euro adhoc: Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA / Geschäftszahlen/Bilanz / Leonardo Venture veröffentlicht Zahlen zum zweiten und dritten Quartal 2008

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Quartalsbericht

15.12.2008

• Überprüfung der Wertansätze des Portfolios abgeschlossen •
Beteiligungen an NanoCompound Holding AG und Rösler miniDaT GmbH
vollständig abgeschrieben • Wertminderungen auch bei VRmagic Holding
und MedicalCommunications GmbH • Neubewertung der Beteiligungen führt
zu deutlichem Jahresfehlbetrag 2008

Die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA hat die in der Ad-hoc-Mitteilung
vom 19. November 2008 erwähnte Überprüfung des gesamten
Beteiligungsportfolios abgeschlossen und veröffentlicht nunmehr
nachträglich die Zwischenberichte zum zweiten und dritten Quartal
2008.

Neben den bereits bekannt gegebenen vollständigen Abschreibungen der
Portfolio-Unternehmen NanoCompound Holding AG und Rösler miniDaT GmbH
mit einem Gesamtvolumen von 10,7 Mio. EUR, wurden weitere
Wertminderungen vorgenommen. Dies betrifft die Beteiligungen an der
VRmagic Holding AG und der MedicalCommunications Soft- und Hardware
GmbH, deren Bewertungen um 4,4 Mio. EUR respektive 2,2 Mio. EUR
reduziert wurden.

Hauptursache für die Abschreibung der NanoCompound Holding AG sind
massive Probleme in der Geschäftsentwicklung, die zu einer Aufzehrung
der Liquidität geführt haben. Bei der Rösler miniDaT GmbH hat die
Überprüfung der Beteiligung ergeben, dass diese als reine
Vertriebsgesellschaft keine entsprechende Werthaltigkeit aufweist.
Ursache für die Wertminderung bei der VRmagic Holding AG ist eine
nicht realistische Unternehmensbewertung im Rahmen der
Wachstumsstrategie der Gesellschaft. In dem zu Grunde gelegten
Bewertungsgutachten wurde eine nicht umsetzbare Wachstumsfinanzierung
unterstellt. Insgesamt zeigt das profitable Unternehmen jedoch eine
gute Geschäftsentwicklung, die weiteres Wachstumspotenzial für die
Zukunft verspricht. Die Abwertung des Fair Value reduziert lediglich
die vormals überhöhten Erwartungen an die weitere
Unternehmensentwicklung auf ein realistisches Maß. Bei
MedicalCommunications wurde im laufenden Geschäftsjahr 2008 die
Veräußerung an einen strategischen Investor im Rahmen eines Asset
Deals vorbereitet, die jedoch nicht zustande kam. Mangelnde
Ressourcen im Vertriebsbereich haben zu einem Umsatzrückgang in 2008
geführt, was eine Wertanpassung des Fair Value bewirkt hat. Die
Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA führt aktuell Gespräche mit der
Geschäftsführung der Gesellschaft über eine mögliche
Wachstumsfinanzierung, durch die MedicalCommunications mit
wettbewerbsstarken Produkten eine erhebliche Umsatzsteigerung
erzielen kann.

Die übrigen Beteiligungen der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA werden
zum Ende des dritten Quartals 2008 mit fortgeführten
Anschaffungskosten nach IFRS bewertet. Hier verläuft die operative
Entwicklung planmäßig, und einige Gesellschaften weisen ein
überdurchschnittliches Wachstumspotenzial auf.

Insgesamt beläuft sich das Ergebnis aus der Neubewertung von
finanziellen Vermögenswerten (Beteiligungen) nach IFRS zum Ende des
dritten Quartals 2008 auf -17,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR).
Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge und
Aufwendungen ergibt sich nach den ersten neun Monaten 2008 ein
ordentliches Betriebsergebnis in Höhe von -19,2 Mio. EUR gegenüber
-1,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das Finanzergebnis hat sich mit
0,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (0,4 Mio. EUR) erheblich
verbessert, da die stillen Beteiligungen an den Portfolio-Unternehmen
angemessen verzinst, sowie Zinserträge aus den im Zuge der
Kapitalerhöhung eingezahlten Beträgen erzielt wurden. Das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -18,5 Mio. EUR gegenüber
-0,8 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2007. Nach Abzug von
Ertragssteuern ergibt sich für den Zeitraum 1. Januar bis 30.
September 2008 nach IFRS ein Fehlbetrag in Höhe von 18,7 Mio. EUR
(Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis von
-1,10 EUR pro Aktie. Im laufenden Geschäftsjahr wurden, auch aufgrund
des schwachen IPO- und M&A-Marktumfelds, keine Exits im Portfolio
realisiert.

Leonardo Venture verfügt nach wie vor über eine solide
Finanzausstattung. Die flüssigen Mittel liegen zum Bilanzstichtag
Ende September 2008 bei 14,8 Mio. EUR (31. Dezember 2007: 18,5 Mio.
EUR). Da Leonardo Venture unverändert keine langfristigen
Verbindlichkeiten aufweist, liegt die Eigenkapitalquote zum Ende des
dritten Quartals 2008 bei 97,5 Prozent.

Der Aufsichtsrat und das Management beabsichtigen, das
Beteiligungsgeschäft von Leonardo Venture im Geschäftsjahr 2009
operativ wieder auf Kurs zu bringen und strategisch neu auszurichten.
Vor dem Hintergrund der aktuell günstigen Einstiegsbewertungen bei
jungen Wachstumsunternehmen, werden kontinuierlich neue
aussichtsreiche Investment-Optionen geprüft. Dazu wird auch der
Investitionsbeirat gestärkt. Aufsichtsrat und Management haben
bereits mit Herrn Prof. Dr. Manfred Gröger ein neues Mitglied für das
Gremium gewonnen. Herr Prof. Gröger ist aktiv als Professor für
Rechnungswesen und Projektmanagement. Auf der für Februar 2009
geplanten Hauptversammlung werden Aufsichtsrat und Management die
zukünftige Strategie der Gesellschaft präsentieren.

Link zum Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2008 http://www.leonard
oventure.com/cms/upload/downloads/finanzberichte/pr_zwischenbericht_l
eonardo_venture_080630.pdf

Link zum Quartalsbericht zum 30. September 2008 http://www.leonardove
nture.com/cms/upload/downloads/finanzberichte/pr_zwischenbericht_leon
ardo_venture_080930.pdf

Über die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Die Leonardo Venture GmbH &
Co. KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Unternehmen
in den Bereichen Gesundheit und Lebensqualität in Deutschland und dem
deutschsprachigen Ausland. Als Frühphaseninvestor stellt Leonardo
Venture seinen Beteiligungen nicht nur Kapital, sondern auch
umfassendes Know-how für die Geschäftsentwicklung zur Verfügung.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA
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