W.P. Stewart & Co., Ltd. weist für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahre 2006 einen Nettogewinn von USD 3,5 Mio. bzw. USD 25,8 Mio. aus

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) -

- Der Gewinn je Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte beträgt
im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten USD 0,08 bzw. USD
0,56

Zusammenfassung des dritten Quartals 2006

W.P. Stewart & Co., Ltd., gab heute für das dritte Quartal zum 30.
September 2006 einen Nettogewinn von USD 3,5 Mio. bzw. USD 0,08 je
Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte (USD 0,08 Grundgewinn je
Aktie) bekannt. Im dritten Quartal 2005 betrug der Nettogewinn USD
12,2 Mio. bzw. USD 0,27 je Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte
(USD 0,27 Grundgewinn je Aktie).

Die Bareinnahmen für das Quartal zum 30. September 2006 beliefen
sich auf USD 7,5 Mio. (Nettogewinn von USD 3,5 Mio. bereinigt um den
Zugang von USD 4,0 Mio. an unbaren Aufwendungen für Abschreibungen
und sonstige unbare steuerwirksame Aufwendungen) bzw. USD 0,16 je
Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte. Im Vergleichszeitraum des
Vorjahrs betrugen die Bareinnahmen USD 14,9 Mio. (Nettogewinn von USD
12,2 Mio. bereinigt um den Zugang von USD 2,7 Mio. an unbaren
Aufwendungen für Abschreibungen und sonstige unbare steuerwirksame
Aufwendungen) bzw. USD 0,32 je Aktie einschliesslich aller
Umtauschrechte.

Die Portfolio-Handelsaktivität belief sich während des Quartals
auf lediglich ca. 53 % des durchschnittlichen Transaktionsniveaus pro
Quartal seit dem ersten Quartal 2001. Dieses anomal niedrige
Transaktionsniveau führte im dritten Quartal 2006 zu einem Rückgang
von USD 0,15 je Aktie gegenüber dem zweiten Quartal 2006, als die
Portfoliotransaktionen ein anomal hohes Niveau hatten.

Das Unternehmen stellt Klienten quartalsweise im Voraus Rechnungen
auf Basis des verwalteten Kapitals (Assets under Management, AUM) zum
Ende des vorangehenden Quartals. Die AUM-basierten Abrechnungen
verzeichneten im dritten Quartal einen Rückgang von ca. 10,6 %
gegenüber den AUM-basierten Abrechnungen im zweiten Quartal 2006.
Dies führte während des Quartals zu einem Rückgang der
Gebührenumsätze in Höhe von USD 2,8 Mio., was USD 0,05 je Aktie
entspricht.

Zum 30. September 2006 beliefen sich die verwalteten
Vermögenswerte auf ca. USD 8,3 Mrd., verglichen mit USD 8,4 Mrd. am
Ende des vorangehenden Quartals. Dies stellt einen Rückgang in Höhe
von 1,2 % und einen Rückgang von 13,5 % gegenüber dem zum 30.
September 2005 ausgewiesenen Wert von USD 9,6 Mrd. dar.

Im dritten Quartal 2006 standen im gewichteten Durchschnitt
einschliesslich aller Umtauschrechte 45.794.313 Stammaktien aus,
verglichen mit 45.991.471 im gewichteten Durchschnitt einschliesslich
aller Umtauschrechte ausstehenden Stammaktien im dritten Quartal
2005.

Aktuelle Perspektive

Die Portfolio-Performance hat sich seit Ende Juli deutlich
verbessert. Der W.P. Stewart U.S. Equity Composite (der "Composite")
legte vor Gebühren für das laufende Jahr zum 23. Oktober 2006 ca. 6,1
% zu und liegt ca. 630 Basispunkte hinter dem S&P 500. Im Gegensatz
dazu war der Composite Ende Juli, als das Unternehmen die Ergebnisse
des zweiten Quartals meldete, vor Gebühren für das laufende Jahr ca.
7,3 % rückläufig, und lag ca. 940 Basispunkte hinter dem S&P 500
zurück.

Auf Basis der Performance bis zum Ende des dritten Quartals 2006
könnte das Unternehmen dieses Jahr für eine beschränkte Anzahl von
Konten eine Performance-Gebühr erzielen. Hierzu zählt u.a. W.P.
Stewart Holdings, der an der Euronext in Amsterdam notierte
Investmentfonds. Unabhängig von der Leistung zu anderen Zeitpunkten
während des Jahres hängt das Recht des Unternehmens auf den Erhalt
einer Performance-Gebühr für diese Konten vollständig von der
Performance des Kontos für den Zeitraum zum 31. Dezember ab. An
diesem Stichtag wird die Performance-Gebühr gemessen und verdient.
Dementsprechend wurde zum 30. September 2006 keine Performance-Gebühr
ausgewiesen.

Die Portfolio-Handelsaktivitäten sind im Oktober wieder auf ein
Niveau zurückgekehrt, das eher unserem durchschnittlichen
Quartalsniveau der letzten fünf Jahre entspricht.

Wie zuvor bereits bekannt gegeben, hat das Board of Directors
zugestimmt, insgesamt USD 30 Mio. in drei neue zusammengefasste
Fondsprodukte zu investieren. Bei zwei dieser neuen Fonds handelt es
sich um US-amerikanische Eigenkapitalprodukte, die auf Investoren mit
einer grossen Vermögensbasis abzielen und
Performance-Gebührstrukturen verwenden. Bei dem dritten handelt es
sich um einen EAFE-Fonds (weltweit ausser USA), der während des
vierten Quartals eingeführt werden soll und der weltweiten Klientel
des Unternehmens zur Verfügung steht. Diese Investitionen spiegeln
das starke Vertrauen des Boards in den Investitionsstil von W.P.
Stewart wider, ebenso wie eine Verpflichtung auf die Ausschöpfung
neuer Gelegenheiten, die durch das Unternehmen identifiziert wurden.

Auf der Basis von uns angemessen erscheinenden Annahmen, der
Implementierung der beabsichtigten Kosteneinsparungen und der
anhaltenden Entwicklung einer bedeutungsvollen Kostendisziplin,
erwarten wir, dass im vierten Quartal 2006 und im Kalenderjahr 2007
Zwölfmonatsgewinne produziert werden, die ausreichend sein sollten,
um unser derzeitiges jährliches Dividendenniveau von USD 0,92 je
Aktie beizubehalten.

Ergebnisse für neun Monate

In den neun Monaten zum 30. September 2006 ging der Nettogewinn
aus Erträgen von USD 102,4 Mio. gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahrs um 30,7 % auf USD 25,8 Mio. bzw. USD 0,56 je Aktie
einschliesslich aller Umtauschrechte (USD 0,56 Grundgewinn je Aktie)
zurück. Der Nettogewinn in den neun Monaten zum 30. September 2005
betrug USD 37,3 Mio. bzw. USD 0,81 je Aktie einschliesslich aller
Umtauschrechte und USD 0,82 Grundgewinn je Aktie aus Erträgen von USD
102,4 Mio.

Die Bareinnahmen in den neun Monaten zum 30. September 2006
beliefen sich auf USD 35,1 Mio. (Nettogewinn von USD 25,8 Mio.
bereinigt um den Zugang von USD 9,3 Mio. an unbaren Aufwendungen für
Abschreibungen und sonstige unbare steuerwirksame Aufwendungen) bzw.
USD 0,77 je Aktie einschliesslich aller Umtauschrechte. Im
Vergleichszeitraum des Vorjahrs betrugen die Bareinnahmen USD 45,4
Mio. (Nettogewinn von USD 37,3 Mio. berichtigt um den Zugang von USD
8,1 Mio. aus unbaren Aufwendungen für Abschreibungen und sonstige
unbaren steuerwirksamen Aufwendungen) bzw. USD 0,99 je Aktie
einschliesslich aller Umtauschrechte.

In den neun Monaten zum 30. September 2006 standen im gewichteten
Durchschnitt einschliesslich aller Umtauschrechte 45.883.021
Stammaktien aus, verglichen mit 45.895.724 Stammaktien im gleichen
Zeitraum 2005 auf der gleichen Basis.

Performance

Die Performance des W.P. Stewart & Co., Ltd. U.S. Equity Composite
(der "Composite") lag im dritten Quartal 2006 bei 4,6 % vor Gebühren
und 4,3 % nach Gebühren, verglichen mit 5,7 % für den S&P 500. In den
neun Monaten zum 30. September 2006 lag die Performance im Composite
bei 2,0 % vor und 1,1 % nach Gebühren, verglichen mit 8,5 % für den
S&P 500. Für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. September 2006 lag die
Performance im Composite bei 3,5 % vor und 2,3 % nach Gebühren,
verglichen mit 10,8 % für den S&P 500.

Die Performance-Entwicklung von W.P. Stewart im Fünfjahreszeitraum
zum 30. September 2006 lag bei jährlicher Berechnung im Durchschnitt
bei 9,0 % vor Gebühren (7,8 % nach Gebühren), verglichen mit dem vom
S&P 500 im gleichen Zeitraum erreichten Durchschnitt von 7,0 %.

In den Fünf- und Zehnjahreszeiträumen zum 30. September 2006 hat
die Performance des Composite die Performance des S&P 500 sowohl vor
als auch nach Gebühren übertroffen. Für den Dreijahreszeitraum zum
30. September 2006 hat die Performance den S&P 500 vor Gebühren
übertroffen, nach Gebühren jedoch nicht.

Verwaltete Vermögenswerte

Der Wert der verwalteten Vermögenswerte betrug zum Quartalsende
ca. USD 8,3 Mrd., verglichen mit USD 8,4 Mrd. im Quartal zum 30. Juni
2006 und etwa USD 9,6 Mrd. im Quartal zum 30. September 2005.

Im Quartal zum 30. September 2006 betrug der Netto-Kapitalfluss
USD -476 Mio., verglichen mit einem Zugang von USD +28 Mio. im
Vergleichsquartal 2005 und einem Abgang von USD -510 Mio. im zweiten
Quartal 2006.

Der Nettokapitalfluss der verwalteten Vermögenswerte betrug in den
neun Monaten zum 30. September 2006 und 2005 jeweils USD -1.223 Mio.
und USD -130 Mio.

Im dritten Quartal 2006 lag der Nettokapitalfluss von und aus
bestehenden Konten bei etwa USD -142 Mio., verglichen mit einem
Nettokapitalfluss von etwa USD +23 Mio. im dritten Quartal 2005. Der
Nettokapitalfluss von bestehenden Konten in den neun Monaten zum 30.
September 2006 lag bei USD -380 Mio., verglichen mit USD -65 Mio. in
den neun Monaten zum 30. September 2005.

Der Posten neue Kapitalströme (netto) (d. h. Nettoeinzahlungen in
unsere öffentlich gehandelten Fonds und Zu- bzw. Abgänge bei neuen
Konten abzgl. geschlossener Konten) wies im Quartal ein Minus von
etwa USD 334 Mio. aus, verglichen mit einem Plus von USD 5 Mio. im
gleichen Quartal des Vorjahres. Der neu hinzukommende
Nettokapitalfluss in den neun Monaten zum 30. September 2006 lag bei
USD -843 Mio., verglichen mit USD -65 Mio. in den neun Monaten zum
30. September 2005.

Das Zusammentreffen diverser Faktoren hat in den letzten Quartalen
einen Druck auf die Kapitalflüsse ausgeübt. Hierzu zählen unter
anderem eine bedeutende Neuausrichtung von Verantwortungsbereichen
für Kontenbeziehungen in den letzten 18 Monaten, vorherige
Zersplitterung, Wettbewerbsdruck, eine Schwäche der Klasse von
Wachstumsvermögenswerten mit grosser Kapitalisierung und eine
schwache kurzfristige Performance.

Das Unternehmen verwaltet auch weiterhin einen bedeutenden und
diversen Pool von Klientenvermögenswerten und Beziehungen, setzt eine
überlegene langfristige Investitionshistorie fort und verfügt über
ein stabiles und erfahrenes Investitionsteam, das sich darauf
verpflichtet hat, den Klienten der Firma über die nächsten Jahre
hinweg zu dienen.

Wie zuvor festgestellt, hat die Richtung unserer Performance eine
deutliche Kehrtwende vollzogen.

Ein Blick auf unsere Ertragskraft

W.P. Stewart & Co., Ltd., konzentriert seine Anlagen auf grosse,
im allgemeinen weniger von der Konjunktur abhängige, wachsende
Firmen. Über die Geschichte des Unternehmens hinweg wuchs die hinter
den Kundenportfolios stehende Ertragskraft zwischen ca. 10 % und 20 %
pro Jahr an.

Derzeit bleibt der Blick auf die Ertragskraft der Portfolios
unserer Klienten weiterhin solide positiv, mit einem Wachstum des
Portfoliogewinns je Aktien auf einer rückblickenden
Vier-Quartals-Sicht, von dem zum 30. September 2006 erwartet wird,
dass es sich am oberen Ende der historischen Spanne bewegt. Die
Research-Analysten des Unternehmens erwarten für die nächsten Jahre
ein portfolioweites Gewinnwachstum von 12 bis 15 %.

Erträge und Rentabilität

Die Erträge betrugen im Quartal zum 30. September 2006 USD 27,6
Mio. und gingen damit gegenüber den USD 33,7 Mio. im gleichen Quartal
2005 um 18,1 % zurück. In den neun Monaten zum 30. September 2006 und
2005 betrugen die Erträge jeweils USD 102,4 Mio. und USD 102,4 Mio.

Die durchschnittliche auf das Jahr gerechnete
Bruttoverwaltungsgebühr betrug für das Quartal zum 30. September 2006
1,09 % und in den neun Monaten zum 30. September 2006 1,12 %,
verglichen mit 1,17 % und 1,17 % in den jeweiligen
Vergleichszeiträumen des Vorjahres.

Werden die Konten auf Performance-Basis herausgerechnet, betrug
die durchschnittliche Bruttoverwaltungsgebühr für das Quartal zum 30.
September 2006 1,23 % und in den neun Monaten zum 30. September 2006
1,25 %, verglichen mit 1,28 % in den jeweiligen Vergleichszeiträumen
des Vorjahres.

Die Gesamtbetriebskosten stiegen im dritten Quartal 2006 gegenüber
den USD 20,1 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahrs um 17,3 % auf
USD 23,6 Mio. an. Die Gesamtbetriebskosten in den ersten neun Monaten
zum 30. September 2006 und 2005 beliefen sich auf jeweils USD 72,6
Mio. und USD 60,9 Mio.

Der Anstieg der Betriebskosten im dritten Quartal 2006 gegenüber
dem dritten Quartal 2005 ist vor allem auf einen Anstieg der
Vergütungsaufwendungen zurückzuführen, sowie auf sowohl bare
(einschliesslich Rückstellungen) als auch unbare Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Ausgabe von beschränkten Aktien an diverse
Mitarbeiter. Der Betriebsaufwand ging gegenüber dem zweiten Quartal
2006 um USD 4,2 Mio. zurück.

Der Anstieg des Betriebsaufwands für die neuen Monate zum 30.
September 2006 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2005 hängt mit dem
Anstieg der zuvor benannten Vergütungsaufwendungen zusammen, sowie
mit einer einmaligen Belastung in Höhe von USD 2,6 Mio. im
Zusammenhang mit dem Abschluss der Übertragung von W.P. Stewart
Holdings NV von Curacao nach Luxemburg.

Wie zuvor gemeldet, erwartet das Unternehmen, dass sich die
barmittelwirksame Vergütung für das Jahr 2006 auf USD 26 bis 28 Mio.
belaufen wird, verglichen mit USD 26,8 Mio. im Jahr 2005.

Der unbare Vergütungsaufwand im Zusammenhang mit der Gewährung
beschränkter Aktien lag im dritten Quartal 2006 bei ca. USD 2,6 Mio.
(ca. USD 820.000 im dritten Quartal 2005) und bei ca. USD 5,2 Mio.
für die neun Monate zum 30. September 2006 (ca. USD 2,3 Mio. für die
ersten neun Monate 2005). Der unbare Vergütungsaufwand ist im Posten
"Mitarbeitervergütung und Leistungen" enthalten. Für das Jahr 2006
erwarten wir unbaren Vergütungsaufwand im Zusammenhang mit der
Gewährung dieser beschränkten Aktien von mindestens USD 7,7 Mio.

Der Gewinn vor Steuern betrug im Quartal zum 30. September 2006
USD 4,0 Mio. und lag damit bei 14,6 % des Bruttoertrags, verglichen
mit USD 13,6 Mio. bzw. 40,4 % des Bruttoertrags im Vergleichsquartal
des Vorjahres. In den neun Monaten zum 30. September 2006 lag der
Gewinn vor Steuern bei USD 29,7 Mio. (29,1 % des Bruttoertrags),
während er in den neun Monaten zum 30. September 2005 bei USD 41,5
Mio. (40,5 % des Bruttoertrags) lag.

Die Steuerrückstellungen des Unternehmens für das Quartal zum 30.
September 2006 betrugen USD 0,5 Mio., verglichen mit USD 1,4 Mio. im
Vergleichsquartal des Vorjahres und USD 3,9 Mio. verglichen mit USD
4,2 Mio., jeweils für die neun Monate zum 30. September 2006 bzw.
2005. Der effektive Steuersatz lag im dritten Quartal 2006 bei ca.
12,2 % des Vorsteuergewinn, verglichen mit ca. 10,2 % im dritten
Quartal 2005. Der effektive Steuersatz betrug für die neun Monate zum
30. September 2006 bzw. 2005 jeweils 13,1 % bzw. 10,1 % des
Vorsteuergewinns.

Der Anstieg des Steuersatzes für den Neunmonatszeitraum 2006 ist
auf Änderungen an der Aufteilung unserer
Portfolio-Management-Aktivitäten zwischen diversen Rechtsgebieten
zurückzuführen, die aufgrund des jüngsten Abgangs von
Portfolio-Managern und anderen Änderungen am Management vorgenommen
wurden. Der Anteil von diversen Aktivitäten in Rechtsgebieten mit
hohen Steuern ist relativ zu den Aktivitäten in Rechtsgebieten mit
niedrigen Steuern etwas angestiegen. Während das Unternehmen zuvor
angegeben hatte, dass für das Jahr 2006 ein Steuersatz von 17 % bis
20 % erwartet wurde, wird nun für 2006 ein Steuersatz von ca. 14 %
erwartet.

Sonstige Ereignisse

Das Unternehmen zahlte am 28. Juli 2006 eine Dividende von USD
0,30 je Stammaktie an seine am 14. Juli 2006 eingetragenen Aktionäre
und zahlt am 27. Oktober 2006 an seine mit Stand vom 13. Oktober 2006
eingetragenen Aktionäre eine Dividende in Höhe von USD 0,23 je
Stammaktie.

Telefonkonferenz

Im Zusammenhang mit der Herausgabe dieser Presseerklärung zu den
Einnahmen im dritten Quartal 2006 veranstaltet W.P. Stewart & Co.,
Ltd., am Donnerstag, den 26. Oktober 2006, eine Telefonkonferenz. Die
Konferenzschaltung beginnt um Punkt 9.15 Uhr (EDT) und endet um 10.00
Uhr (EDT). An der Teilnahme an der Telefonkonferenz interessierte
Personen wählen bitte die Nummer +1-800-370-0898 (innerhalb der USA)
oder +1-973-409-9260 (ausserhalb der USA). Die Konferenzkennung
lautet "W.P. Stewart 7990805".

Um im Internet der Live-Übertragung der Konferenz beizuwohnen,
besuchen Sie einfach unsere Website unter www.wpstewart.com, und
klicken Sie auf die Registerkarte "Investor Relations", um zum
Webcast zu gelangen.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist ab Donnerstag, dem 26.
Oktober 2006, um 12.00 Uhr (EDT) bis Freitag, den 27. Oktober 2006,
um 17.00 Uhr (EDT) abrufbereit. Für einen Zugriff auf die
Aufzeichnung wählen Sie bitte +1-877-519-4471 (innerhalb der USA)
oder +1-973-341-3080 (ausserhalb der USA). Die PIN-Nummer für den
Zugriff auf diese Aufzeichnung lautet 7990805.

Der Webcast ist bis einschliesslich Donnerstag, den 02. November
2006, auf der Website des Unternehmens unter www.wpstewart.com
abrufbereit. Das Unternehmen wird im Anschluss an die Konferenz per
E-Mail eingereichte Fragen beantworten.

W.P. Stewart & Co., Ltd. ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen,
das seinen Kunden in aller Welt seit 1975 auf gründlicher Recherche
basierende Wertpapiermanagementdienste bietet. Die Firmenzentrale ist
in Hamilton, Bermuda. Weitere Standorte befinden sich in den USA,
Europa und Asien.

Die Aktien des Unternehmens sind an der New Yorker Börse (NYSE:
WPL) und an der Börse von Bermuda (BSX: WPS) notiert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens
unter www.wpstewart.com oder telefonisch von W.P. Stewart Investor
Relations (Fred M. Ryan) unter +1-888-695-4092 (gebührenfrei
innerhalb der USA) oder +1-441-295-8585 (aus dem Ausland) bzw. per
E-Mail an IRINFO@wpstewart.com.

In dieser Presseerklärung enthaltene Aussagen zu Annahmen,
Erwartungen, Meinungen, Absichten, Plänen und Strategien sind
prognoseartige Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation
Reform Act" von 1995. Diese Aussagen beinhalten Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse von den in diesen Aussagen avisierten bzw. implizierten
Ergebnissen erheblich unterscheiden. Zu diesen Risiken und
Unsicherheiten zählen unter anderem negative Auswirkungen von
Kursverfall bzw. Volatilität an den Wertpapiermärkten sowie eines
allgemeinen Konjunkturabschwungs, die Auswirkungen konjunktureller,
finanzieller und politischer Vorgänge, ein Verlust von Kundenkonten,
das Unvermögen des Unternehmens, fachlich qualifiziertes Personal
anzustellen bzw. zu halten, die Problematisierung unseres
Steuerstatus in den USA, die Konkurrenz anderer Unternehmen,
Änderungen staatlicher Politik oder aufsichtsrechtlicher
Vorschriften, ein Rückgang bei der Performance der Produkte des
Unternehmens, das Unvermögen des Unternehmens, seine
Betriebsstrategie umzusetzen, das Unvermögen des Unternehmens zur
Kontrolle unvorhergesehener Kosten und sonstiger auf juristische
Verfahren bzw. Untersuchungen staatlicher bzw. selbstregulativer
Organisationen zurückzuführende Probleme, Branchenkapazitäten und
-trends, Änderungen bei der Nachfrage nach dem Kundendienst des
Unternehmens, Änderungen der Pläne des Unternehmens für seine
Geschäftsstrategie bzw. Geschäftsentwicklung sowie etwaige
Eventualverbindlichkeiten. Die in dieser Presseerklärung enthaltenen
Informationen sind auf dem Stand des Datums der Presseerklärung und
werden nicht auf Grund neuer Informationen oder zukünftiger
Ereignisse bzw. Entwicklungen aktualisiert.

W.P. Stewart & Co., Ltd.
Ungeprüfte, zusammengefasste Konzern-Betriebsergebnisrechnung
(Alle Währungsangaben sind in US-Dollar)
Für die drei Monate zum
30. Sept. 30. Juni 30. Sept.
2006 2006 2005
Erlös:
Gebühren $22.952.366 $25.788.508 $25.716.931
Provisionen 3.745.090 11.916.558 7.278.100
Zinsen und Sonstiges 899.771 832.272 690.266
27.597.227 38.537.338 33.685.297
Aufwendungen:
Mitarbeitervergütung und
Leistungen 11.858.821 11.228.135 7.118.277
Ausgezahlte Gebühren 1.998.151 1.949.680 2.056.673
Performance-Gebührenausgaben - 2.625.642 -
Provisionen, Clearance und
Handel 617.937 2.245.933 1.779.427
Research und Verwaltung 3.320.368 3.330.257 3.587.671
Marketing 1.356.107 1.488.922 1.216.257
Abschreibungen 1.620.681 1.648.745 2.058.776
Sonst. Betriebsaufwand 2.797.460 3.318.203 2.269.163
23.569.525 27.835.517 20.086.244
Gewinn vor Steuern 4.027.702 10.701.821 13.599.053
Steuerrückstellung 490.831 1.053.940 1.384.429
Nettogewinn $3.536.871 $9.647.881 $12.214.624
Gewinn je Aktie:
Grundgewinn je Aktie $0,08 $0,21 $0,27
Gewinn je Aktie einschliesslich
aller Umtauschrechte $0,08 $0,21 $0,27
% Veränderung zum
30. Juni 2006 30. Sept. 2005
Erlös:
Gebühren -11,00 % -10,75 %
Provisionen -68,57 % -48,54 %
Zinsen und Sonstiges 8,11 % 30,35 %
-28,39 % -18,07 %
Aufwendungen:
Mitarbeitervergütung und
Leistungen 5,62 % 66,60 %
Ausgezahlte Gebühren 2,49 % -2,85 %
Performance-Gebührenausgaben -100,00 % -
Provisionen, Clearance und
Handel -72,49 % -65,27 %
Research und Verwaltung -0,30 % -7,45 %
Marketing -8,92 % 11,50 %
Abschreibungen -1,70 % -21,28 %
Sonst. Betriebsaufwand -15,69 % 23,28 %
-15,33 % 17,34 %
Gewinn vor Steuern -62,36 % -70,38 %
Steuerrückstellung -53,43 % -64,55 %
Nettogewinn -63,34 % -71,04 %
Gewinn je Aktie:
Grundgewinn je Aktie -61,90 % -70,37 %
Gewinn je Aktie einschliesslich
aller Umtauschrechte -61,90 % -70,37 %
W.P. Stewart & Co., Ltd.
Ungeprüfte, zusammengefasste Konzern-Betriebsergebnisrechnung
Für die neun Monate zum 30. September
2006 2005 %
Erlös:
Gebühren $75.928.182 $78.858.375 -3,72 %
Provisionen 23.922.442 21.802.471 9,72 %
Zinsen und Sonstiges 2.530.120 1.731.697 46,11 %
102.380.744 102.392.543 -0,01 %
Aufwendungen:
Mitarbeitervergütung und Leistungen 30.825.793 21.576.980 42,86 %
Ausgezahlte Gebühren 6.122.739 6.084.887 0,62 %
Performance-Gebührenausgaben 2.625.642 - -
Provisionen, Clearance und Handel 4.505.949 4.889.475 -7,84 %
Research und Verwaltung 10.280.169 10.881.524 -5,53 %
Marketing 4.556.123 3.940.064 15,64 %
Abschreibungen 4.845.220 6.154.910 -21,28 %
Sonst. Betriebsaufwand 8.877.800 7.413.988 19,74 %
72.639.435 60.941.828 19,19 %
Gewinn vor Steuern 29.741.309 41.450.715 -28,25 %
Steuerrückstellung 3.892.446 4.169.595 -6,65 %
Nettogewinn $25.848.863 $37.281.120 -30,67 %
Gewinn je Aktie:
Grundgewinn je Aktie $0,56 $0,82 -31,71 %
Gewinn je Aktie einschliesslich
aller Umtauschrechte $0,56 $0,81 -30,86 %
W.P. Stewart & Co., Ltd.
Nettokapitalströme der verwalteten Vermögenswerte (i)
(in Mio. USD)
For die drei Monate Für die neun
zum Monate zum
30. 30. 30. 30. 30.
Sept. Jun. Sept. Sept. Sept.
2006 2006 2005 2006 2005
Bestehende Konten:
Einzahlungen $ 100 $ 168 $ 245 $ 597 $ 728
Entnahmen (242) (375) (222) (977) (793)
Nettokapitalfluss aus
bestehenden Konten (142) (207) 23 (380) (65)
Öffentlich gehandelte Fonds:
Einzahlungen 17 78 55 129 171
Entnahmen (70) (93) (18) (232) (111)
Eröffnete Direktkonten 27 27 23 111 198
Geschlossene Direktkonten (308) (315) (55) (851) (323)
Neue Nettokapitalflüsse (334) (303) 5 (843) (65)
Nettokapitalfluss der
Verwalteten Vermögenswerte $(476) $ (510) $ 28 $(1.223) $(130)
(i) Die obige Tabelle zeigt die Nettokapitalflüsse der verwalteten
Vermögenswerte für die drei Monate zum 30. September 2006, zum 30.
Juni 2006 und zum 30. September 2005, sowie für die sechs Monate zum
30. September 2006 bzw. 2005, einschliesslich der Veränderungen der
Nettokapitalflüsse hinsichtlich bestehender Konten und neuen
Nettokapitalströmen (Nettoeinzahlungen in unsere öffentlich
gehandelten Fonds und Zugänge von neuen Konten abzgl. geschlossener
Konten). Die Tabelle schliesst den Gesamtwertzuwachs bzw. die
Gesamtwertminderung des Kapitals bei den Vermögenswerten unter
Verwaltung mit Ausnahme des auf Rücknahmen und geschlossene Konten
zurückzuführenden Betrags aus.

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Originaltext: W.P. Stewart & Co. Ltd
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Fred M. Ryan, +1-441-295-8585, für W.P. Stewart & Co., Ltd.