Nach erfolgreichem Börsengang gibt Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Ergebnis für viertes Quartals und Gesamtgeschäftsjahr 2006 und Vorgaben für 2007 bekannt

Wichita, Kansas (ots/PRNewswire) -

- Im Gesamtgeschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 3,2 Mrd. USD ausgewiesen;
für das Gesamtgeschäftsjahr 2007 Umsatzerlöse in der Grössenordnung
zwischen 4,0 Mrd. USD und 4,1 Mrd. USD erwartet
- Gewinnerwartung je Aktie (verwässert) für Gesamtgeschäftsjahr 2007
zwischen 1,80 und 1,90 USD
- Im Geschäftsjahr 2007 Mittelzufluss aus operativem Geschäft um +/-
280 Mio. USD erwartet
- Operatives Ergebnis und Nettogewinn des vierten Quartals und
Geschäftsjahres 2006 von Kosten für Börsengang und Freigabe der
Steuerwertberichtigung beeinträchtigt

Spirit AeroSystems Holdings Inc. [NYSE: SPR] weist für das vierte
Quartal Erträge von 852 Mio. USD aus, ein Plus von 53 Prozent
gegenüber dem Vorjahrsvergleichszeitraum. Für das Gesamtgeschäftsjahr
2006 betragen die Erträge 3,2 Mrd. USD, was die kontinuierlich starke
Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen wiedergibt und die Erträge von 313
Mio. USD des Abrechnungszeitraums von neun Monaten von Spirit Europe
einschliesst; das Unternehmen wurde zum 1. April 2006 übernommen.

Die Gesamtperformance des Unternehmens im vierten Quartal übertraf
die Erwartungen, besonders im Hinblick auf die Kosten im Zusammenhang
mit der am 21. November 2006 erfolgten Börseneinführung der Spirit
Aktie. Die Kosten des Börsenganges verringerten die Gewinne vor
Steuer um 334 Mio. USD, sowohl für das Quartal als auch für das
Geschäftsjahr, und schufen einen Verlust vor Steuer von (245) Mio.
USD für das Quartal und von (72) Mio. USD für das Geschäftsjahr 2006
(s. Tabelle 1). Für das vierte Quartal wird der um die Kosten des
Börsengangs berichtigte Gewinn vor Steuer(+)(1), mit 89 Mio. USD
ausgewiesen, was eine berichtigte vorsteuerliche Marge(+) von 10,4
Prozent ergibt. Die berichtigten Magen vor Steuer(+) für das
Gesamtgeschäftsjahr 2006 ohne die Kosten für den Börsengang werden
mit 8,2 Prozent ausgewiesen.

(1)(+) Hier handelt es sich um eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Die
vollständige Definition der nicht GAAP-konformen Kennzahlen, die
Spirit verwendet und in dieser Pressemitteilung mit einem
"Pluszeichen" (+) gekennzeichnet sind, finden Sie auf den im
Anhang zu dieser Pressemitteilung unter "Offenlegung der nicht
GAAP-konformen Kennzahlen".
(Alle Zahlenangaben in US-Dollar (USD, US$))
Tabelle 1. Zusammenfassung Finanzergebnis
Abrechnungs-
zeitraum vom
17. Juni 2005
bis
(USD-Beträge 4. Quartal 29. Dezember
in Millionen 2005 Geschäfts- 2005
ausser bei Angaben jahr
je Aktie) 2006 neu ausgew.(1) 2006(2) neu ausgew.(1)
Erträge $852 $557 $3.208 $1.208
Gewinn/(Verlust)
vor Steuer ($245) ($44) ($72) ($77)
Margen vor Steuer (28,8%) (7,9%) (2,2%) (6,4%)
Ausgewiesener
Nettogewinn/(-verlust) ($69) ($47) $17 ($90)
Ausgewiesener Gewinn/
(Verlust) je Aktie ($0,58) ($0,41) $0,15 ($0,80)
Nicht verwässerte,
durchschnittliche Anzahl
Aktien (in Millionen) 120,4 113,8 115,6 113,5
HINWEIS: Die unten detailliert aufgeführten Posten in Verbindung mit den
Kosten für den Börsengang und der Rückbuchung der
Steuerwertberichtigung sind in den oben aufgeführten Ergebnissen
enthalten.
Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang
Vor Steuer ($334) ($334)
Nach Steuer ($209) ($209)
Gewinn je
Aktie (nicht verwässert) ($1,74) ($1,81)
Steuerwertberichtigung
Steuerrückstellung und
nach Steuer $75 $42
Gewinn je
Aktie (nicht verwässert) $0,62 $0,36
(1) Die Ergebnisse der am 1. April 2006 übernommenen Spirit Europe sind
nicht enthalten; ohne die Wirkungen des IAM-Streiks bei Boeing
Commercial Airplanes im Jahr 2005.
(2) Enthalten sind neun Monate von Spirit Europe

Der Nettogewinn für Gesamtgeschäftsjahr 2006 wurde mit 17 Mio. USD
bzw. 0,15 USD je Aktie (nicht verwässert) ausgewiesen. Die Kosten im
Zusammenhang mit dem Börsegang verringerten den Nettogewinn im
vierten Quartal um 209 Mio. USD bzw. 1,74 USD je Aktie und im
Gesamtjahr 2006 um 1,81 USD je Aktie, da die nicht verwässerte,
durchschnittliche Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien sowohl im
Gesamtjahr als auch im Quartal schwankte. Die Kosten Börsengangs
wurden teilweise von der Freigabe der zuvor festgesetzten
Steuerwertberichtigung von 75 Mio. USD bzw. 0,62 USD je Aktie für das
vierte Quartal und 42 Mio. USD bzw. 0,36 USD je Aktie für das
Gesamtgeschäftsjahr neutralisiert.

Während des vierten Quartals aktualisierte Spirit seine
Auftragsrentabilitätsschätzwerte, was zu einer Vergünstigung von 22
Mio. USD beim Auftragsschätzwert führte, der in diesem Quartal
verbucht wurde. Diese Änderungen wurden durch günstige Trends bei den
Kosten und gestiegene Produktionsaktivitäten innerhalb der laufenden
Auftragsblöcke gefördert. Da Spirit Änderungen des
Auftragsschätzwerts unter Verwendung der "Cumulative Catch Up"
Buchungsmethode nach SoP81-1 (Statement of Position 81-1) durchführt,
werden rund 8 Mio. USD der 22 Mio. USD an Vergünstigung bei der
Wertberichtigung den Erträgen aus dem Geschäftsjahr 2005 zugerechnet.
Für das Gesamtgeschäftsjahr 2006 wurden rund 59 Mio. USD an
Vergünstigung beim Auftragsschätzwert in Zusammenhang mit den
Erträgen aus dem Geschäftsjahr 2005 ausgewiesen.

"Unsere starke operative Performance und der Fortschritt beim
Programm Boeing 787 während des Geschäftsjahres 2006 sowie unser
erfolgreicher Börsengang unterstreichen, was Spirit mit der
Fokussierung auf Auftragserfüllung erreichen kann", meint Jeff
Turner, President und Chief Executive Officer. "Im Verlauf des
Geschäftsjahres 2006 konnten wir unseren Kundenstamm im Marktsegment
der Verkehrsflugzeuge im Marktsegment der Flugzeuge mit mehr als 100
Sitzplätzen durch die Übernahme von Spirit Europe ausdehnen; wir
erhielten den Zuschlag für noch bekannt zu gebende Programme mit
neuen Kunden und wir schafften es, unsere Produktionsrate bei
bestehenden Programmen zu steigern", so Turner. "Für die Zukunft
erwarten wir weiter starke Finanzperformance durch Anwendung von
branchenführenden Entwurfs- und Konstruktionsmöglichkeiten für unsere
Kernprodukte und durch Beibehaltung einer konkurrenzfähigen
Kostenstruktur."

Für 2006 wurden liquide Mittel aus operativem Geschäft in Höhe von
272 Mio. USD freigesetzt, einschliesslich der Kapitalabgänge i. H. v.
191 Mio. USD in Verbindung mit dem Börsengang. Die in dem Jahr für
Anlagetätigkeiten eingesetzten Barmittel beinhalten 343 Mio. USD an
Investitionen für die Vorbereitung der Produktion für die Boeing 787
und 145 Mio. USD zur Diversifizierung des Spirit Kundenstammes sowie
zum Aufbau internationaler Geschäfte durch die Übernahme von Spirit
Europe.

Am Jahresende wurde ein Schuldensaldo von 618 Mio. USD nach
Schuldentilgung von 100 Mio. USD mithilfe der Erlöse aus dem
Börsengang ausgewiesen. Im Zusammenhang mit dem Börsengang vollzog
das Unternehmen eine Umstrukturierung seiner Kreditverträge, wodurch
die verfügbare Kreditkapazität von 325 Mio. USD auf 400 Mio. USD
erhöht werden konnte. Zur Umstrukturierung gehörte auch die Kündigung
der Boeing Kreditfazilität von 150 Millionen USD. Zudem wurde der
revolvierende Kreditrahmen um 225 Mio. USD aufgestockt, was die
Boeing Fazilität effektiv ersetzte und die Gesamtkreditkapazität um
75 Mio. USD erhöhte. Die Umstrukturierung führte auch zu niedrigeren
Zinssätzen und weniger Finanzvertragsverpflichtungen. Standard &
Poor's und Moody's aktualisierten ihre Kredit-Ratings des
Unternehmens während des Geschäftsjahres auf BB bzw. Ba3.

Börseneinführung

Spirit führte am 21. November 2006 das erste öffentliche
Zeichnungsangebot von Stammaktien durch und begann mit dem
öffentlichen Handel am NYSE (New York Stock Exchange). Die mit dem
Börsengang verbundenen Nettoerlöse und Kosten wurden im vierten
Quartal 2006 ausgewiesen. Die vorsteuerlichen Gesamtkosten für den
Börsengang wurden mit 334 Mio. USD ausgewiesen, wovon 322 Mio. USD
Kompensationsaufwand in Verbindung mit dem Union Equity Participation
(UEP) Plan sind, wie im Detail Tabelle 2 zu entnehmen ist. Der UEP
ist ein Incentive-Programm, das für die Arbeitnehmer von Spirit
eingerichtet wurde, die bestimmten Tarifgruppen angehören und war
Teil der anfänglichen Tarifvereinbarungen. Die UEP-Verpflichtung wird
in Barmitteln und für berechtigte Arbeitnehmer in aktienbasierten
Vergütungen abgerechnet. Die Barmittelkomponente von 185 Mio. USD
wurde im vierten Quartal 2006 gezahlt. Die verbleibende
UEP-Verpflichtung wird in Stammaktien abgerechnet und an die
Teilnehmer am oder vor dem 15. März 2007 ausgeschüttet.

Das Unternehmen erhielt 249 Mio. USD netto an Barerlösen aus dem
ersten öffentlichen Zeichnungsangebot von Stammaktien. Ein Teil
dieser Erlöse wurde eingesetzt, um Schulden aus einem Laufzeitkredit
(Term Loan B) in Höhe von 100 Mio. USD einzulösen. Die restlichen
Erlöse von 149 Mio. USD wurden zur Finanzierung eines Teils der
Barmittelkomponente des oben erwähnten UEP-Plans verwendet. Der Rest
der UEP-Barmittelkomponente von 36 Mio. USD (185 Mio. USD minus 149
Mio. USD) plus sonstige, mit dem Börsengang zusammenhängende
Barmittelausgaben von 6 Mio. USD bzw. Summa summarum 42 Mio. USD
wurde aus Betriebsmitteln beigesteuert.

Tabelle 2. Überblick Börseneinführung
(USD-Beträge in Millionen, 4. Quartal 2006
ausser bei Beträgen je Aktie) Aufwand Barmittel Unbar
Nettoerlöse erstes öffentliches
Zeichnungsangebot $249 $249 $-
Term Loan B - Schuldentilgung (100) (100) -
Verbleibende Erlöse nach Schulden-
tilgung 149 149 -
Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang
Union Equity Plan (UEP)
Barmittel (185) (185) -
Aktien (137) - (137)
Summe UEP (enthalten in COGS) (322) (185) (137)
Onex Verwaltungsgebühr Abschluss
(Enthalten in Verwaltungs- & Gemeinkosten) (4) (4) -
Arbeitnehmer-Sozialvericherungssteuer
und Sonstiges
(Enthalten in Verwaltungs- & Gemeinkosten) (4) (2) (2)
Zwischensumme (330) (191) (139)
Abschreibung Rückstellung
Finanzierungsgebühren
(Enthalten in Zinsaufwand) (4) - (4)
Summe der Kosten in Verbindung mit
dem Börsengang (vor Steuer) (334) (191) (143)
Summe der Kosten in Verbindung mit
dem Börsengang (nach Steuer) (209)
Summe der Kosten in Verbindung mit
dem Börsengang in Gewinn je Aktie ($1,74)
Über die Erlöse hinausgehender Geldbedarf $(42)

Ausblick

Spirit erwartet für das Geschäftsjahr 2007 Erträge zwischen 4,0
Mrd. USD und 4,1 Mrd. USD, somit eine Steigerung um rund 25 Prozent
gegenüber dem Geschäftsjahr 2006, da die Marktnachfrage nach grossen
gewerblichen Transportflugzeugen von Boeing und Airbus die
Auslieferung zusätzlicher Flugzeugsätze vorantreibt. Diese
Umsatzprognose basiert auf dem bereits veröffentlichten
Liefervorgaben für Boeing und Airbus für das Geschäftsjahr 2007
("2007 Boeing and Airbus Delivery Guidance"), nach dem 440 bis 445
Flugzeuge von jedem der beiden Hersteller zu erwarten sind und
schliesst die ersten Lieferungen von Spirit-Produkten an Boeing im
Rahmen des Programms für die Boeing 787 sowie den Umsatz von Spirit
Europe (s. Tabelle 3) für das Gesamtgeschäftsjahr 2007 ein.

Tabelle 3. Finanzieller Ausblick
Erwartungen 2007
Umsatzerlöse 4,0 Mrd. USD - 4,1 Mrd. USD
Operatives Ergebnis 400 Mio. USD - 420 Mio. USD
Operative Margen 9,8% - 10,5%
Abschreibung & Amortisation 120 Mio. USD - 125 Mio. USD
Gewinn je Aktie (voll verwässert) 1,80 USD - 1,90 USD
Effektiver Steuersatz ~ 34%
Mittelfluss aus operativem Geschäft(+) + / - 280 Mio. USD
Investitionen + / - 300 Mio. USD
Kundenvorschüsse ~ 45 Mio. USD
Aufwand Forschung & Entwicklung + / - 60 Mio. USD
Aufwand Aktienbasierte Incentive-Vergütung ~ 35 Mio. USD
Durchschnittszahl im Umlauf
befindlicher Aktien (voll verwässert) 141 Mio. USD
(+) Einschliesslich 40 Mio. USD - 50 Mio. USD für von Kunden finanzierte
Investitionen

Die operativen Margen von Spirit prognostizieren wir mit 9,8
Prozent bis 10,5 Prozent, da wir von gestiegenen Produktionszahlen,
Kosteneinsparungs- und Produktivitätsinitiativen sowie von
verringerten Forschungs- & Entwicklungs-, Übergangsausgaben sowie für
aktienbasierte Vergütungen profitieren können und so unsere
operativen Margen gegenüber den tatsächlichen Ergebnissen aus dem
Geschäftsjahr 2006 verbessern können. Der Leitwert von Spirit für den
Gewinn je (voll verwässerter) Aktie im Geschäftsjahr 2007 liegt
zwischen 1,80 USD und 1,90 USD je Aktie.

Der Mittelzufluss aus operativem Geschäft wird bei +/- 280 Mio.
USD liegen, darin enthalten sind Geldausgaben für zusätzliche
Betriebsmittel für das neue 787-Programm. Die Investitionen im
Geschäftsjahr 2007 werden bei +/- 300 Mio. USD liegen. Rund 50
Prozent der Investitionen werden verwendet, um die Einrichtung der
Produktionskapazität für das neue 787-Programm abzuschliessen. Diese
Investitionen werden teilweise durch die rund 45 Mio. USD an
erwarteter Finanzierung durch den Kunden neutralisiert.

Die Ausgaben für Abschreibung und Amortisation werden auf 120 Mio.
USD bis 125 Mio. USD prognostiziert, da neue Produktionsmittel in
Dienst gestellt werden.

Warnhinweis bezüglich vorausschauender Erklärungen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die die
Pläne und Erwartungen der Spirit AeroSystems Holdings Inc.
wiedergeben. Falls Aussagen in dieser Pressemitteilung sich nicht auf
vergangene oder gegenwärtige Fakten beziehen, stellen sie
vorausschauende Aussagen dar. Vorausschauende Aussagen können im
allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie
erkannt werden, also beispielsweise an Begriffen wie "kann", "wird",
"erwartet", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet", "glaubt", "plant",
"führt fort" oder ähnlichen Wörtern. Diese Aussagen geben die
derzeitige Sicht der Spirit AeroSystems Holdings Inc. im Hinblick auf
künftige Ereignisse wieder und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken und Unwägbarkeiten. Derartige Risiken und Unwägbarkeiten
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Spirit
AeroSystems Holdings Inc. in wesentlichen Punkten von den
prognostizierten, in vorausschauenden Aussagen erwähnten Ergebnissen
abweichen, weshalb wir Anleger davor warnen, diesen keine
unangemessene Bedeutung zuzumessen. Die potenziellen Risiken und
Unwägbarkeiten schliessen unter anderen die folgenden ein, ohne
darauf begrenzt zu sein: die Produktionsmengen unserer Kunden; die
Fähigkeit, Lieferverträge mit weiteren Kunden abzuschliessen und die
Leistungsanforderungen der bestehenden Verträge zu erfüllen; jede
negative Wirkung auf die Flugzeugproduktion unserer Kunden; der
Erfolg und rechtzeitige Fortschritt der neuen Programme unserer
Kunden, unter anderem, jedoch ohne Einschränkung hierauf, das B787
Flugzeugprogramm von The Boeing Company; künftige Geschäftsniveaus in
der Luftfahrtbranche und im gewerblichen Transportwesen; Wettbewerb
von OEMs (Original Equipment Manufacturers) und anderen
Aerostructure-Zulieferern; die Wirkung staatlicher Gesetzgebung; die
Wirkung neuer Entwicklungsprogramme für Verkehrsflugzeuge und
Geschäftsreiseflugzeuge; die Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen;
die Fähigkeit zur Anstellung und zum Festhalten hochbegabter
Arbeitnehmer und Beziehungen mit Gewerkschaften; Geldausgaben für
Verteidigung durch die Vereinigten Staaten und andere Regierungen;
die kontinuierliche Fähigkeit, als Einzelunternehmen betrieblich
erfolgreich zu sein; der Ausgang laufender und künftiger Prozesse und
regulatorischer Massnahmen sowie die Belastung durch potenzielle
Produkthaftungsklagen. Zusätzliche Informationen hinsichtlich der
Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse in
wesentlichen Punkten von den in unseren prognoseartigen Aussagen
erwähnten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen von
Spirit AeroSystems Holdings Inc., die das Unternehmen bei der
US-Wertpapieraufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange
Commission) eingereicht hat. Spirit AeroSystems Holdings Inc. ist in
keinster Weise zur Aktualisierung beliebiger vorausschauender
Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung
verpflichtet und beabsichtigt nicht, dies öffentlich zu tun, es sei
denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Offenlegung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen

Die Unternehmensleitung glaubt, dass die (mit einem "Pluszeichen"
(+) gekennzeichneten) nicht GAAP-konformen Kennzahlen (GAAP,
Generally Accepted Accounting Principles, allgemein anerkannte
Rechnungslegungsgrundsätze), die in diesem Geschäftsbericht verwendet
werden, Anlegern wichtige Einblicke in die laufende Business
Performance des Unternehmens geben. Das Unternehmen weist darauf hin,
dass die Daten nicht isoliert oder als Ersatz für die entsprechenden
GAAP-Kennzahlen betrachtet werden dürfen. Andere Unternehmen können
die jeweiligen Kennzahlen abweichend definieren. Die folgenden
Definitionen werden bereitgestellt:

Berichtigter Gewinn vor Steuer

Berichtigter Gewinn vor Steuer wird definiert als Gewinn vor
Steuer nach GAAP abzüglich des Aufwandes von 334 Mio. USD in
Verbindung mit dem im vierten Quartal 2006 stattgefundenen
Börsengang. Die Unternehmensleitung ist überzeugt, dass der
berichtigte Gewinn vor Steuer eine für das Verständnis der laufenden
Geschäfte des Unternehmens wesentliche Kennzahl ist und dass diese
Kennzahl zusätzliche Einblicke in die zugrunde liegenden Business
Performance bietet. Die Unternehmensleitung ermittelte den
berichtigten Gewinn vor Steuer durch Addition der Ausgaben von 334
Mio. USD für den Börsengang auf den Gewinn vor Steuer (nach GAAP) im
vierten Quartal. Die Berechnung für das vierte Quartal 2006 ergibt
sich aus ((US$245) + US$334) = US$89. Die Berechnung für das
Gesamtgeschäftsjahr 2006 ergibt sich aus ((US$72) + US$334) = US$262.
Der berichtigte Gewinn vor Steuer für das dritte Quartal 2006 stimmt
mit dem GAAP-Wert überein.

Berichtigte Marge vor Steuer

Berichtigte Marge vor Steuer wird definiert als Marge vor Steuer
nach GAAP abzüglich des Aufwandes von 334 Mio. USD in Verbindung mit
dem im vierten Quartal 2006 stattgefundenen Börsengang. Die
Unternehmensleitung ist überzeugt, dass die berichtigte Marge vor
Steuer eine für das Verständnis der laufenden Geschäfte des
Unternehmens wesentliche Kennzahl ist und dass diese Kennzahl
zusätzliche Einblicke in die zugrunde liegenden Business Performance
bietet. Die Unternehmensleitung ermittelte die berichtigte Marge vor
Steuer durch Division der Erträge nach GAAP im um 334 Mio. USD vom
vierten Quartal 2006 berichtigten Gewinn vor Steuer nach GAAP. Die
Berechnung für das vierte Quartal 2006 ergibt sich aus ((US$245) +
US$334)/US$852 = 10,4 %. Die Berechnung für das vierte Quartal 2006
ergibt sich aus ((US$72) + US$334)/US$3.208 = 8,2 %. Die berichtigte
Marge vor Steuer für das dritte Quartal 2006 stimmt mit dem GAAP-Wert
überein.

Berichtigter Gewinn je Segment

Berichtigter Gewinn je Segment wird definiert als Gewinn je
Segment nach GAAP abzüglich des Anteils an Ausgaben in Verbindung mit
dem Union Equity Plan (UEP), der im vierten Quartal 2006 in Kraft
trat. Die Unternehmensleitung ist überzeugt, dass der berichtigte
Gewinn je Segment eine für das Verständnis der laufenden Geschäfte
des Unternehmens wesentliche Kennzahl ist und dass diese Kennzahl
zusätzliche Einblicke in die zugrunde liegenden Business Performance
bietet. Die Unternehmensleitung ermittelte die berichtigte
operative Marge je Segment durch Division der um die jeweiligen, im
vierten Quartal 2006 angefallenen, UEP-Ausgabenanteile von 322 Mio.
USD je Segment erhöhten Gewinne je Segment nach GAAP durch die
Erträge je Segment nach GAAP. Für das vierte Quartal 2006 erfolgt
die Berechnung für jedes Segment durch (Gewinn je Segment nach GAAP
+ Segmentanteil an UEP-Aufwand). Für das Gesamtgeschäftsjahr 2006
erfolgt die Berechnung für jedes Segment durch GAAP Segmentgewinn +
Segmentanteil an UEP-Aufwand). Die vollständige Abstimmung der
berichtigten Gewinne je Segment wird in Tabelle 4 im Anhang zu
dieser Pressemitteilung dargestellt.

Berichtigte Marge je Segment

Berichtigte Marge je Segment wird definiert als Marge je Segment
nach GAAP abzüglich des Anteils an Ausgaben in Verbindung mit dem
Union Equity Plan (UEP), der im vierten Quartal 2006 in Kraft trat.
Die Unternehmensleitung ist überzeugt, dass die berichtigte Marge je
Segment eine für das Verständnis der laufenden Geschäfte des
Unternehmens wesentliche Kennzahl ist und dass diese Kennzahl
zusätzliche Einblicke in die zugrunde liegenden Business Performance
bietet. Die Unternehmensleitung ermittelte die berichtigte operative
Marge je Segment durch Division der um die jeweiligen, im vierten
Quartal 2006 angefallenen, UEP-Ausgabenanteile je Segment erhöhten
Gewinne je Segment nach GAAP durch die Erträge je Segment nach GAAP.
Für das vierte Quartal 2006 erfolgt die Berechnung für jedes Segment
durch (Gewinn je Segment nach GAAP + Segmentanteil an UEP-Aufwand) /
Erträge je Segment nach GAAP. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2006
erfolgt die Berechnung für jedes Segment durch (Gewinn je Segment
nach GAAP + Segmentanteil an UEP-Aufwand) / Erträge je Segment nach
GAAP. Die vollständige Abstimmung der berichtigten Margen je Segment
wird in Tabelle 4 im Anhang zu dieser Pressemitteilung dargestellt.

Anhang

Ergebnis nach Segment

Fuselage Systems (Flugzeugrumpfsysteme)

Im Segment Fuselage Systems stieg der Umsatz im vierten Quartal
2006 um 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahrsvergleichszeitraum, da die
Produktionsmenge zur Unterstützung der Primärkundenlieferungen wuchs.
Die Erträge des vierten Quartals 2005 wurden vom IAM-Streik bei
Boeing Commercial Airplanes negativ beeinflusst. Der Umsatz im
Segment Fuselage Systems für das Gesamtgeschäftsjahr 2006 wird mit
1,6 Mrd. USD ausgewiesen, da Boeing als Primärkunde des Segments
zwischen 2005 und 2006 die Gesamtliefermenge um 37 Prozent erhöhte,
wobei 42 Prozent davon auf die Boeing 737 und 63 Prozent auf die 777
entfallen. Fuselage Systems wies starke zweistellige berichtigte
Margen(+) von 19,4 Prozent für das vierte Quartal 2006 und von 18,2
Prozent für das Gesamtgeschäftsjahr (jeweils ohne Einfluss des
UEP-Plans) aus. Die Margen wurden im Vergleich zum ersten Halbjahr
2006 im dritten und vierten Quartal verbessert, da der Forschungs- &
Entwicklungsaufwand im 787-Programm sank und eine günstige
Kostenentwicklung zu verzeichnen war und weil die Produktionszahlen
gestiegen sind.

Propulsion Systems (Propulsionssysteme)

Im vierten Quartal 2006 stieg der Umsatz im Segment Propulsion
Systems um 28,8 Prozent gegenüber dem Vorjahrsvergleichszeitraum und
warf eine berichtigte Marge je Segment(+) 16,9 Prozent (ohne Einfluss
des UEP-Plans) ab, da die Produktionszahlen zur Unterstützung der
Liefermengen für Primärkunden gestiegen ist. Die Umsätze für das
Gesamtgeschäftsjahr 2006 werden mit 888 Mio. USD ausgewiesen, da
Propulsion Systems neue Aufträge von unserem aktuellen Kunden am
747-8 Programm erhielten. Darüber hinaus stellte sich das Team im
Verlauf des Geschäftsjahres erfolgreich Wettbewerb und erhielt einen
neuen Auftrag von einem Neukunden. Der neue Auftrag hat keinen
Einfluss auf die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2006. Die Margen
wurden im Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 im dritten und vierten
Quartal verbessert, da der Forschungs- & Entwicklungsaufwand im
787-Programm sank und eine günstige Kostenentwicklung zu verzeichnen
war und weil die Produktionszahlen gestiegen sind. Die Erträge des
vierten Quartals 2005 wurden vom IAM-Streik bei Boeing Commercial
Airplanes beeinflusst.

Wing Systems (Flügelsysteme)

Das Segment Wing Systems weist im vierten Quartal 2006 einen
Umsatz von 229 Mio. USD und im Gesamtgeschäftsjahr einen Umsatz von
720 Mio. USD aus. Die Übernahme von Spirit Europe wurde am 1. April
2006 abgeschlossen und trug erheblich zur Steigerung der Umsatzerlöse
und des operativen Ergebnisses in dem Segment gegenüber den
Ergebnissen des Geschäftsjahres 2005 bei. Die berichtigten Margen(+)
(ohne Einfluss der UEP-Kosten) für das vierte Quartal und das
Gesamtgeschäftsjahr lagen bei 11,4 Prozent bzw. 7,9 Prozent. Die
Margen wurden gegenüber dem ersten Halbjahr im dritten und vierten
Quartal 2006 verbessert, da der Forschungs- & Entwicklungsaufwand für
das 787-Programm sank, es günstige Kostenentwicklungen gab und höhere
Produktionszahlen erzielt wurden; zudem wurden im vierten Quartal
2006 durch verbesserte Lohnzusatzleistungsraten 8 Mio. USD an
Vergünstigung beim Auftragsschätzwert freigesetzt.

Tabelle 4. Ergebnisse nach Segment
Abrechnungs-
zeitraum vom
17. Juni 2005
bis
4. Quartal 29. Dezember
(Millionen, 2005 2005 Gesamtjahr 2005
ausser bei Margen in %) 2006 neu ausgew.(1) 2006(2) neu ausgew.(1)
Umsatzerlöse je Segment
Fuselage Systems $396 $288 $1.570 $638
Propulsion Systems $219 $170 $888 $372
Wing Systems $229 $85 $720 $170
Alle übrigen $8 $14 $30 $28
Summe Umsatzerlöse je Segm. $852 $557 $3.208 $1.208
Gewinne (Verlust) je Segment
aus operativem Geschäft(3)
Fuselage Systems ($96) $32 $112 $44
Propulsion Systems ($66) $12 $34 $24
Wing Systems ($19) ($7) $12 $5
Alle übrigen $1 $1 $4 ($1)
Summe Gewinne aus
operativem Geschäft ($180) $37 $162 $72
Gewinne (Verlust) je Segment
aus operativem Geschäft
als prozentualer Anteil
des Umsatzes
Fuselage Systems (24,2%) 11,1% 7,1% 6,9%
Propulsion Systems (30,1%) 7,1% 3,8% 6,5%
Wing Systems (8,3%) (8,2%) 1,7% 2,9%
Alle übrigen 12,5% 7,1% 13,3% (3,6%)
Summe operative Margen
je Segment (21,1%) 6,6% 5,0% 6,0%
(3) Gewinne (Verlust) aus operativem Geschäft enthält die Kosten von
322 Mio. USD für den Union Equity Participation Plan.
Kosten je Segment in Verbindung mit dem
Union Equity Participation (UEP) Plan
Fuselage Systems ($173) ($173)
Propulsion Systems ($103) ($103)
Wing Systems ($45) ($45)
Alle übrigen ($1) ($1)
Summe Kosten UEP je Segment ($322) ($322)
Berichtigte Gewinne je Segment(+)
Fuselage Systems $77 $32 $285 $44
Propulsion Systems $37 $12 $137 $24
Wing Systems $26 ($7) $57 $5
Alle übrigen $2 $1 $5 ($1)
Summe Berichtigte
Gewinne je Segment $142 $37 $484 $72
Berichtigte Margen je Segment(+)
Fuselage Systems 19,4% 11,0% 18,2% 6,9%
Propulsion Systems 16,9% 6,9% 15,4% 6,5%
Wing Systems 11,4% (8,7%) 7,9% 2,9%
Alle übrigen 25,0% 7,1% 16,7% (3,6%)
Summe Berichtigte
Margen je Segment 16,7% 6,6% 15,1% 6,0%
(1) Die Ergebnisse der am 1. April 2006 übernommenen Spirit Europe sind
nicht enthalten; schliesst die Auswirkungen des Streiks der
Mechanikergewerkschaft IAM bei Boeing Commercial Airplanes im Jahr
2005 ein.
(2) Enthalten sind neun Monate von Spirit Europe
(+) Es handelt sich um eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Die
vollständige Definition der nicht GAAP-konformen Kennzahlen, die
Spirit verwendet, die in dieser Pressemitteilung mit einem "Plus" (+)
gekennzeichnet sind, finden Sie auf den Seiten 7-8 der
Pressemitteilung unter "Offenlegung der nicht GAAP-konformen
Kennzahlen".

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
Konsolidierte Erfolgsrechnung
(Beträge in Millionen USD, ausser bei Angaben je Aktie,
negative Beträge in runden Klammern)
Drei Monate Drei Monate
zum zum
31. Dezember 2006 29. Dezember 2005
(Nicht geprüft) (Neu ausgewiesen)
Nettoumsatzerlöse $851,8 $557,4
Betriebskosten und Aufwendungen
Umsatzkosten 1.007,6 476,3
Vertriebs- und allgemeine
Verwaltungskosten 65,0 77,6
Forschung und Entwicklung 19,6 42,5
Summe Kosten und Aufwand $1.092,2 $596,4
Verlust im operativen Geschäft $(240,4) $(39,0)
Zinsaufwand und Abschreibung
Finanzierungsgebühren (15,3) (12,3)
Zinsertrag 8,1 8,0
Sonstige betriebliche Erträge, netto 2,3 (0,9)
Verlust aus fortgesetzter
Geschäftstätigkeit vor
Ertragssteuern $(245,3) $(44,2)
Ertrag aus Steuerrückstellung 175,9 (2,7)
Nettogewinn (-verlust) $(69,4) $(46,9)
Ergebnis (Verlust) pro Aktie
Nicht verwässert $(0,58) $(0,41)
Verwässert $(0,58) $(0,41)
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
Konsolidierte Erfolgsrechnung
(Beträge in Millionen USD, ausser bei Angaben je Aktie,
negative Beträge in runden Klammern)
Für den Berichtszeitraum
von zwölf Monaten vom 17. Juni 2005
zum bis zum
31. Dezember 2006 29. Dezember 2005
(Nicht geprüft) (Neu ausgewiesen)
Nettoumsatzerlöse $3.207,7 $1.207,6
Betriebskosten und Aufwendungen
Umsatzkosten 2.934,3 1.056,4
Vertriebs- und allgemeine
Verwaltungskosten 225,0 140,7
Forschung und Entwicklung 104,7 78,3
Summe Kosten und Aufwand $3.264,0 $1.275,4
Verlust im operativen Geschäft $(56,3) $(67,8)
Zinsaufwand und Abschreibung
Finanzierungsgebühren (50,1) (25,5)
Zinsertrag 29,0 15,4
Sonstige betriebliche Erträge, netto 5,9 1,3
Verlust aus fortgesetzter
Geschäftstätigkeit vor
Ertragssteuern $(71,5) $(76,6)
Ertrag aus Steuerrückstellung 88,3 (13,7)
Nettogewinn (-verlust) $16,8 $(90,3)
Ergebnis (Verlust) pro Aktie
Nicht verwässert $0,15 $(0,80)
Verwässert $0,15 $(0,80)
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
KONZERNBILANZ
(Beträge in Millionen)
31. Dezember 2006 29. Dezember 2005
(Nicht geprüft) (Neu ausgewiesen)
Umlaufvermögen
Liquide Mittel $184,3 $241,3
Kreditorenkonten, netto 200,2 98,8
Langfristige Aussenstände, kurzfristiger Anteil 43,0 -
Vorräte, netto 882,2 510,7
Transitorische Antizipativa, netto 20,8 10,2
latente Steuerguthaben, kurzfristig 90,0 1,1
Summe Aktiva $1.420,5 $862,1
Sachanlagen 773,8 518,8
Langfristige Aussenstände 191,5 212,5
Aufwand für Pensionen 207,3 -
Sonstige Vermögenswerte 129,1 63,2
Summe Aktiva 2.722,2 1.656,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Debitorenkonten $322,9 $173,7
Rückstellungen 214,7 125,6
Kurzfristiger Anteil an langfristigen
Verbindlichkeiten 23,9 11,6
Verbindlichkeit Abgegrenzter Erlös 8,2 -
Ertragsteuern - 0,6
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $569,7 $311,5
Langfristige Verbindlichkeiten 594,3 710,0
Vorauszahlungen 587,4 200,0
Sonstige Verbindlichkeiten 111,8 108,2
Verbindlichkeit Abgegrenzter Erlös - lang-
fristiger Anteil - 1,1
Aktienkapital
Vorzugsaktien, al pari 0,01 USD, bei
10.000.000 autorisierten Aktien, keine
Aktien ausgegeben und ausstehend - -
Stammaktien, Kategorie A, al pari
0,01 USD, 200.000.000 autorisierte
Aktien, 63.345.834 Aktien
ausgegeben und ausstehend 0,6 -
Stammaktien, Kategorie B, al pari
0,01 USD, 150.000.000 autorisierte
Aktien, 71.351.347 (nicht geprüft)
Aktien ausgegeben und
122.670.336 Aktien ausstehend 0,7 1,2
Kapitalrücklage 858,7 410,7
Akkumulierte sonstige Erträge 72,5 4,2
Bilanzverlust (73,5) (90,3)
Summe Aktienkapital $859,0 $325,8
Summe Fremdkapital und
und Aktienkapital 2.722,2 1.656,6
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
Konsolidierte Mittelflussrechnung
(Beträge in Millionen)
Für die Berichtszeitraum
von zwölf Monaten vom 17. Juni 2005
zum bis zum
31. Dezember 2006 29. Dezember 2005
(Nicht geprüft) (Neu ausgewiesen)
Operatives Geschäft
Nettogewinn (-verlust) $16,8 $(90,3)
Wertberichtigung zum Abgleich des
Nettogewinns (-verlusts) an
Liquide Mittel, netto, aus (verwendet
für Operatives Geschäft
Aufwand Abschreibung 52,8 28,6
Aufwand Amortisation 10,3 3,3
Anwachsen langfristige Aussenstände (22,0) (9,7)
Aufwand Aktienbasierte Vergütung
für Arbeitnehmer 182,3 34,7
Verlust Sachanlagenabgang 0,9 -
latente und langfristige Steuern (134,1) 8,4
Pensionen, netto (33,2) (8,9)
Sonstige Posten 13,9 12,8
Änderungen Sachanlagevermögen und
Verbindlichkeiten,
abzüglich Akquisition
Debitorenkonten le (41,9) (88,4)
Vorräte (317,7) (31,4)
Sonstiges Umlaufvermögen (10,5) 1,3
Kreditorenkonten und
Rückstellungen 154,4 163,4
Kundenvorschuss von Boeing 400,0 200,0
Nettokapitalzufluss aus
Operativem Geschäftes $272,0 $223,8
Anlagetätigkeit
Kauf von Sachanlagen und
immaterielle Anlagenwerte $(343,2) $(144,6)
Übernahme von Unternehmen, abzüglich
erworbener liquider Mittel (145,4) (885,7)
Finanzderivate 4,7 -
Übergangszahlungens 10,0 -
Erlöse aus Veräusserung von Sachanlagen 0,2 -
Nettobarmittel aus (verwendet für)
Anlagetätigkeit $(473,7) $(1.030,3)
Finanzierungstätigkeit
Erlöse aus kurzfristigen Schuldtiteln $85,0 $-
Zahlungen für kurzfristige Schuldtitel (85,0) -
Erlöse aus langfristigen Schuldtiteln - 700,0
Tilgungszahlungen für Schuldtitel (124,0) (5,0)
Schuldtitelemissionskosten 0,8 (21,4)
Pool für Windfall-Steuervorteile, netto 15,4 -
Eigenkapitalbeiträge von Aktionären - 370,0
Erlöse aus Börsengang 249,3 -
Aktienanlagen Führungskräfte 1,1 4,2
Nettomittelzufluss aus
Anlagetätigkeit $142,6 $1.047,8
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen
liquide Mittel 2,1 -
Zufluss (Abgang)
liquide Mittel, netto
für Berichtszeitraum $(57,0) $241,3
Liquide Mittel zu Beginn des
Berichtszeitraums 241,3 -
Liquide Mittel zum Ende des
Berichtszeitraums $184,3 $241,3
Zusatzinformation
Zinszahlungen $55,1 $28,1
Ertragssteuerzahlungen $29,3 $8,5
Höherbewertung finanzieller Instrumente $11,4 $4,2
Durch Finanzierungs-Leasingverhältnisse
erworbene Immobilien $11,5 $26,7

Website: http://www.spiritaero.com

Originaltext: Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
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Pressekontakt:
Philip Anderson, Investor Relations, Tel. +1-316-523-1700 bzw. Sam
Marnick, Corporate Communications, Tel. +1-316-526-3153, jeweils für
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.