DZ BANK optimiert ihr Liquiditätsmanagement mit neuer Software Nostro Cash Manager

Hamburg (ots) - Die DZ BANK hat zur Optimierung ihres Cash- und
Liquiditätsmanagements eine neue integrierte Standardsoftware aus dem
Hause Steria Mummert Consulting eingeführt. Mit dem Nostro Cash
Manager (NCM) ist eine Liquiditätsplanung und -steuerung in Echtzeit
auf Basis von internen und standardisierten externen Daten möglich.
Die verschiedenen Datenquellen werden durch den NCM untereinander
automatisch abgeglichen, wodurch frühzeitig Differenzen und Risiken
aufdeckt werden.

Mit der DZ BANK hat sich ein weiteres großes Kreditinstitut für
den NCM von Steria Mummert Consulting zur Optimierung ihres
Liquiditätsmanagement entschieden. Gerade in stürmischen Zeiten wird
es für Banken immer wichtiger, über ihre Liquiditätspositionen und
-risiken jederzeit Klarheit zu haben. Bei unterschiedlichen
Zeitzonen, Währungen oder Systemen ihrer Partner ist es für die
Institute jedoch nicht immer einfach, ihre Cash-Position zu bestimmen
und eine verlässliche Liquiditätsprognose zu ermitteln. Besonders der
Saldostand von Konten ausländischer Partnerbanken ist in der Regel
erst zeitverzögert verfügbar. Zeit und Liquidität die besser genutzt
werden könnten.

Der Nostro Cash Manager stellt unter Einbeziehung des
Finanzdienstleisters SWIFT eine verbesserte, untertägige Sicht auf
alle externen Konten in ausländischer Währung zur Verfügung. Damit
werden nicht nur intern erzeugte Daten der Zahlungsflüsse
berücksichtigt, sondern gleichzeitig auch standardisierte externe
Daten über die Zahlungsströme der Bank bei ihren Partnern erfasst.

"Die DZ BANK stellt ihr Liquiditätsmanagement mit dem Nostro Cash
Manager im Fremdwährungsbereich auf eine optimale Basis", sagt
Norbert Schneider, verantwortlich für "Operative Liquidität/Cash
Management". Der umfassende und schnelle Überblick verhindert, dass
unnötig viel Liquidität vorgehalten wird oder es gar zu
unvorhergesehenen Engpässen kommt. Verzögerungen der avisierten
Zahlungsflüsse werden frühzeitig erkannt und der Disponent kann die
erforderlichen Maßnahmen einleiten.

"Ein wichtiger Vorteil liegt in der Reduzierung von
Liquiditätsrisiken", sagt Dirk Rath, Senior Manager bei Steria
Mummert Consulting. "Die Banken nutzen ihr Potenzial zur Optimierung
der Liquidität häufig nicht voll aus, da oft noch mit IDV-Lösungen
wie Excel oder Access oder auf Basis unzureichender und
unvollständiger Daten gearbeitet wird, die nicht zeitnah zur
Verfügung stehen."

Bis Mitte 2012 entwickelt Steria Mummert Consulting mit der
Steria-Liquidity-Suite eine neue erweiterte Lösung zum
Liquiditätsmanagement, die neben dem Nostro Cash Manager (NCM) den
neuen Euro Cash Manager (ECM) umfasst. Der ECM wird als zusätzliches
Modul die Liquiditätsplanung und -steuerung der EURO-Liquidität im
Bereich Target2 und EBA ermöglichen.

Hintergrundinformationen

Die SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) mit Sitz in Belgien wurde 1973 gegründet und ist
eine internationale Genossenschaft der Geldinstitute. Sie wickelt
über das SWIFTNet, eine IP-basierte Messaging-Plattform, den
Nachrichtenverkehr von über 8000 Geldinstituten in mehr als 200
Ländern ab. SWIFT standardisiert den Nachrichtenverkehr und
Datenaustausch der Finanzinstitute untereinander. SWIFT ist
ausschließlich für die Nachrichtenübermittlung zuständig und führt
keine Konten für die Geldinstitute.

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Über die DZ BANK AG (www.dzbank.de)
Die DZ BANK ist die viertgrößte Bank in Deutschland und Zentralbank
für mehr als 900 Volksbanken und Raiffeisenbanken und deren 12.000
Zweigstellen. Innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken, die gemessen an der Bilanzsumme eine
der größten privaten Finanzdienstleistungsorganisationen Deutschlands
ist, unterstützt die DZ BANK AG als Zentralbank und Spitzeninstitut
die Geschäfte der vielen eigenständigen Genossenschaftsbanken vor Ort
und stärkt deren Position im Wettbewerb. Zusätzlich betreut sie als
Geschäftsbank Unternehmen und Institutionen, und ist
Steuerungsholding für die Spezialinstitute der DZ BANK Gruppe. Zur DZ
BANK Gruppe zählen die Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ
PRIVATBANK Gruppe, R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment
Gruppe, die VR LEASING und verschiedene andere Spezialinstitute.

Über Steria Mummert Consulting (www.steria-mummert.de)
Steria Mummert Consulting zählt zu den 10 führenden Management- und
IT-Beratungsunternehmen im deutschen Markt. Als Teil der Steria
Gruppe mit 20.000 Mitarbeitern in 16 Ländern besitzt das Unternehmen
eine tiefe Kenntnis der Geschäftsmodelle seiner Kunden. Mit seinen
Business Services auf Basis modernster Informationstechnologie
ermöglicht Steria Mummert Consulting Unternehmen und Behörden ein
effizienteres und profitableres Arbeiten. In Deutschland und
Österreich beschäftigt Steria Mummert Consulting rund 1.700
Mitarbeiter an 9 Standorten - Hauptsitz ist Hamburg.

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