Zusammengelegte Mischfonds verzeichnen für 2008 drittes negatives Quartal in Folge

London (ots/PRNewswire) -

- Ergebnisse über einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren
immer noch positiv

Die Ergebnisse des vierteljährlichen CAPS-Gutachtens von BNY
Mellon Asset Servicing zeigen, dass zusammengelegte Mischfonds in
einem Grossteil der Sektoren auch im dritten Quartal 2008 keine
positive mittlere Rendite erzielen konnten.

Die zusammengelegten Mischfonds verzeichneten in diesem Zeitraum
eine Rendite von -8,9 %, verglichen mit -1,6 % im vorherigen Quartal.
Somit wurden für sämtliche Quartale dieses Jahres negative Ergebnisse
erzielt, und die mittlere Rendite für den Zeitraum eines Jahres
belief sich auf -16,7 %.

Über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg erzielten die
zusammengelegten Mischfonds eine Rendite von 1,1 % pro Jahr, wobei
viele der früheren Gewinne durch die aktuellen Turbulenzen am Markt
abgeschwächt wurden.

Über längere Zeiträume hinweg waren die Ergebnisse jedoch
ermutigender - über einen Zeitraum von fünf bzw. zehn Jahre konnten
diese Fonds Renditen von jeweils 7,3 % und 4,2 % pro Jahr erzielen.
Während dieser Zeiträume haben die Mischfonds - gemessen am
Einzelhandelspreisindex - eine mittlere effektive Rendite von 3,6 %
bzw. 1,3 % pro Jahr erzielt.

Die Ergebnisse für die von uns gemessenen zusammengelegten
Aktienfonds fielen während des dritten Quartals 2008 durchweg negativ
aus. Die schwächsten Ergebnisse erzielten zusammengelegte Aktienfonds
für Schwellenländer (-20,3 %), gefolgt von Fonds für den
Pazifikbereich ohne Japan (-16,3 %). Im Gegenzug wiesen
zusammengelegte Fonds in Nordamerika mit -1,1 % die höchste mittlere
Rendite auf, vor allem aufgrund der stärkeren Notierung des
US-Dollars.

Darüber hinaus wurden auch in unmittelbarer Umgebung negative
Ergebnisse verzeichnet: Manager zusammengelegter Aktienfonds für
Europa und Europa ohne Grossbritannien erzielten jeweils Renditen von
-12,9 % bzw. -13,0 %. Die Renditen von zusammengelegten Aktienfonds
aus dem Vereinigten Königreich reichten von -13,0 % für Aktienfonds
mit Standardwerten bis -14,5 % für Fonds mit Aktien kleinerer
Unternehmen. Die Fonds für kleinere britische Unternehmen waren die
einzigen, die eine bessere Leistung als der Vergleichsmarktindex (der
bei -14,8 % lag) vorweisen konnten.

Die stärkste Gesamtleistung des Quartals erzielten internationale
zusammengelegte Anleihefonds mit einer mittleren Rendite von 7,8 %.
Britische Anleihen erzielten zwar positive Ergebnisse, taten sich mit
einer Rendite von 0,6 % gegenüber einer Indexrendite von 4,7 % jedoch
vergleichsweise schwer. Dies war vor allem auf die relativ schwache
Leistung nichtöffentlicher Anleihen zurückzuführen. Zusammengelegte
Immobilienfonds setzten ihre Negativserie fort und wiesen mit einer
Rendite von -4,7 % das fünfte Quartal in Folge mit einer negativen
mittleren Rendite für diese Anlageklasse aus.

Innerhalb des Portfolios zusammengelegter Mischfonds von BNY
Mellon Asset Servicing sank die Gewichtung von britischen Aktienfonds
weiter und war bis Ende September 2008 um weitere 1,1 % auf ein
Rekordtief von 39,9 % gefallen. Trotz eines Mittelzuflusses in diesen
Sektor ging dieser Anteil aufgrund der relativ schwachen Leistung
während des Quartals zurück.

Darüber hinaus waren Gewichtungen in ausländischen Aktiensektoren
ebenfalls rückläufig, unter anderem für Europa ohne Grossbritannien,
die Pazifikregion ohne Japan und Aktien in Schwellenländern. Dies war
ebenfalls auf die relativ schwache Leistung in diesen Sektoren
zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu konnten nordamerikanische Aktien
aufgrund einer im Verhältnis zu anderen Aktiensektoren relativ
starken Leistung eine Zunahme der Gewichtung um 0,9 % auf 10,8 %
verzeichnen.

Trotz einer guten Performance während des Quartals blieb die
Gewichtung ausländischer Anleihen statisch, da Manager 0,5 % der
Mittel aus diesem Sektor abzogen. Die Gewichtung britischer Anleihen
konnte jedoch aufgrund einer Kombination aus positiver relativer
Leistung und Bewegungen durch Manager um 1,2 % gesteigert werden.
Dasselbe galt während des Quartals auch für Barmittel, wo während des
dritten Quartals 2008 eine Zunahme des Anteils um 0,8 % auf 9,3 %
beobachtet wurde. Die Gewichtungen von Immobilienanleihen und
indexierten Staatsanleihen blieben während dieses Zeitraums ungefähr
auf dem gleichen Niveau.

Alan Wilcock, Performance und Risk Analytics Manager von BNY
Mellon Asset Servicing, erklärte hierzu: "Bis Ende September hatte
der Grossteil der Anlageverwalter seine Cash-Allokation innerhalb der
Mischfonds erhöht. Der Durchschnitt von 9,3 % in bar war das höchste
Niveau, das wir seit Ende 1990 erlebt haben."

Die Datenbank "Pooled Pension Fund" ("zusammengelegte
Rentenfonds") von BNY Mellon Asset Servicing umfasst die grösste und
repräsentativste Auswahl, die Rentenfondsverwaltern im Vereinigten
Königreich zur Verfügung steht. Das Unternehmen erfasst derzeit 84
unabhängige Anlagenverwalter, die über 381 Mrd. Pfund Sterling in
zusammengelegten Misch- und Spezialfonds verwalten.

The Bank of New York Mellon Corporation ist ein globales
Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine Kunden bei der Verwaltung
ihrer Finanzanlagen unterstützt. Das Unternehmen ist in 34 Ländern
und auf über 100 Märkten tätig. Als führender Anbieter von
Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen und vermögende
Privatkunden bietet das weltweit agierende kundenorientierte Team des
Unternehmens überragende Leistungen in der Anlagen- und
Vermögensverwaltung, der Investitionsbetreuung sowie bei Emittenten-,
Clearing- und Treasury-Diensten. Das Unternehmen verwaltet und
verwahrt ein Depotvermögen von über 22,4 Billionen USD und betreut
ein Anlagevermögen von mehr als 1 Billion USD sowie ein
Darlehensvolumen von 12 Billionen USD. Weitere Informationen stehen
unter www.bnymellon.com zur Verfügung.

Originaltext: BNY Mellon Asset Servicing
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tim.steele@bnymellon.com. HINWEIS AN DIE REDAKTION: BNY Mellon Asset
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spezialisierter Anlagedienste, einschliesslich Depot- und
Fondsdienste, Wertpapierleihe, Performance- und Analyse- sowie
Abwicklungsdiensten. BNY Mellon Asset Servicing bietet seine Produkte
und Dienstleistungen über die Bank of New York Mellon und andere
Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation an.