EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Erstes Geschäftsjahr der immigon portfolioabbau ag: deutlicher Jahresüberschuss aufgrund von Sondereffekten (29.3.2016)

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Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresgeschäftsbericht
29.03.2016

Ad-hoc-Meldung gemäß BörseG / Erstes Geschäftsjahr der immigon
portfolioabbau ag: deutlicher Jahresüberschuss aufgrund von
Sondereffekten (29.3.2016)

Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft (ÖVAG)) ist seit 4. Juli 2015 kein
Kreditinstitut mehr und ist mit demselben Datum aus dem
Volksbanken-Verbund ausgeschieden. Die immigon ist eine
Abbaugesellschaft gemäß § 162 Abs 1 BaSAG mit dem Ziel, die
Vermögenswerte geordnet, aktiv und bestmöglich zu verwerten und die
Verbindlichkeiten der Gläubiger plangemäß bei Fälligkeit zu erfüllen.
Das erste Geschäftsjahr der immigon als Abbaugesellschaft gem. § 162
BaSAG war im Sinn ihres Auftrags und Ziels erfolgreich. Die
immigon-Gruppe hat im Jahr 2015 mehr als 80 Abbautransaktionen
umgesetzt. Dies führte zu einem deutlichen Abbau der Assets.
Gleichzeitig wurden durch Rückkaufprogramme die ausstehenden
Verbindlichkeiten reduziert. Die Bilanzsumme der immigon-Gruppe gemäß
Konzernabschluss nach IFRS beträgt EUR 3,8 Mrd. Im Einzelabschluss
der immigon portfolioabbau ag hat sich die Bilanzsumme im Vergleich
zum 1.1.2015 (Stand nach Spaltung) mehr als halbiert und beträgt zum
Jahresende 2015 nur noch EUR 3,4 Mrd. Die erzielten Abbauerlöse
werden fast ausschließlich als kurzfristige Liquidität bei der
Oesterreichischen Nationalbank gehalten; das entsprechende Guthaben
per 31.12.2015 (IFRS-Abschluss immigon-Gruppe 31.12.2015) belief sich
auf rund EUR 1,3 Mrd. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und
Kreditinstituten sowie die verbrieften Verbindlichkeiten der
immigon-Gruppe (IFRS-Abschuss 31.12.2015) wurden durch
Rückkaufprogramme auf insgesamt knapp unter EUR 2,0 Mrd. reduziert.
Aufgrund der Abspaltung des Zentralorganisation- und
Zentralinstitut-Funktion Teilbetriebs an die Volksbank Wien AG sind
große Teile sowohl der operativen Erträge als auch der
Betriebsaufwendungen der immigon im Geschäftsjahr 2015 weggefallen.
Aus den im zweiten Halbjahr 2015 durchgeführten Rückkaufprogrammen
und der Auflösung von dazugehörigen Zinsswaps konnte die immigon
Sondererlöse erzielen, die zu einem Jahresüberschuss nach Steuern in
Höhe von EUR 196 Mio. gemäß IFRS-Abschluss und von EUR 305 Mio. gemäß
UGB-Einzelabschluss je zum 31.12.2015 führten. Die immigon ist als
Abbaugesellschaft weiterhin wesentlichen Unsicherheiten und Risiken
hinsichtlich erzielbarer Verkaufspreise von Assets, ausstehender
Kredite, höherer Aufwendungen und Gewährleistungen ausgesetzt. Daher
wurde der erzielte Jahresüberschuss gemäß Einzelabschluss in
Erfüllung des Abbauauftrags und im Hinblick darauf, dass dieser
Jahresüberschuss in sehr großem Umfang Einmaleffekte enthält, zur
Gänze in die Rücklagen eingestellt. Es gibt daher keinen
Bilanzgewinn. Das Eigenkapital der immigon-Gruppe hat sich gemäß
IFRS-Abschluss auf EUR 726 Mio. (Eigenanteil) und das Eigenkapital
der immigon portfolioabbau ag im UGB-Einzelabschluss auf EUR 330 Mio.
(ohne Partizipationskapital 2008) erhöht. Für das Geschäftsjahr 2016
erwartet immigon, da der Gewinn des Geschäftsjahrs 2015 in sehr
großem Umfang auf Sondererlösen beruht, aus gegenwärtiger Sicht
keinen Gewinn in vergleichbarer Höhe, sondern im Einzelabschluss
bestenfalls einen zweistelligen Millionenbetrag. Ab dem Geschäftsjahr
2017 könnte es aufgrund des prognostizierten negativen
Zinsergebnisses und nur teilweise reduzierbarer Kosten wieder zu
Verlusten kommen. Die immigon wird aufgrund des erzielten
Jahresüberschusses nach Maßgabe der jeweiligen Emissionsbedingungen
Zinsen auf Ergänzungskapital (aufgrund der Emissionsbedingungen nicht
für das von ÖVAG Finance (Jersey) Limited gehaltene
Ergänzungskapital), nicht aber auf andere, weil von der Erzielung
eines Bilanzgewinns abhängige, Instrumente zahlen.

Wesentliche Kennzahlen immigon-Gruppe zum Geschäftsjahr 2015
(IFRS)(in EUR Mio.):

Position 31.12.2015 31.12.2014

Bilanzsumme 3.840 15.125
Liquidität/Guthaben bei Zentralnotenbank 1.270 1.351
Verbindlichkeiten geg. Kunden,
Kreditinstituten sowie verbriefte
Verbindlichkeiten 1.968 11.303
Eigenkapital (Eigenanteil) 726 519
Jahresüberschuss nach Steuern 196 -479

Kennzahlen der immigon portfolioabbau ag gemäß UGB Einzelabschluss:(in EUR Mio.)
Position 31.12.2015 1.1.2015(nach Spaltung)
Bilanzsumme 3.405 7.084
Liquidität/Guthaben bei Zentralnotenbank 1.081 0
Verbindlichkeiten geg. Kunden,
Kreditinstituten sowie verbriefte
Verbindlichkeiten 1.809 5.011
Eigenkapital 330 24,5
Jahresüberschuss nach Steuern 305 -
Aktive MitarbeiterInnen (Vollzeitäquivalente) 82 267

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon portfolioabbau
ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) sind zum
Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500,000,000
Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen
der immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft):

ISIN:
AT000B056544
AT000B053442
AT000B115902
AT000B060462
AT000322458

Die Emissionen der immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft) sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info@immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch