EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten 2016

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9-Monatsbericht

- Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio. - EBITDA erhöhte
sich um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio. - Operativer Cashflow
verdoppelte sich auf EUR 374,9 Mio. - Ausbau der Kapazitäten für
Spezialfasern und Faserzellstoff angelaufen

Lenzing, 16. November 2016 - Die Lenzing Gruppe konnte in den ersten
neun Monaten 2016 Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Signifikante Verbesserungen des
Cashflow und damit eine Verringerung der Nettoverschuldung sind die
Basis für weitere Investitionen und die Umsetzung der sCore TEN
Strategie.

Die Konzern-Umsatzerlöse verbesserten sich im Vergleich zu den ersten
drei Quartalen 2015 um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio. Maßgeblich
dafür waren neben den leicht gestiegenen Verkaufsmengen vor allem die
höheren Verkaufspreise bei allen drei Fasergenerationen - Viscose,
Modal und TENCEL® - und der attraktivere Produktmix. Im dritten
Quartal beflügelte vor allem der starke Anstieg der Preise für
Viscose die Ergebnisse.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten
neun Monaten um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio. Das führte zu einer
höheren EBITDA-Marge von 20,3 Prozent nach 14,4 Prozent im
Vergleichszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) verdoppelte sich fast
auf EUR 221,7 Mio. und brachte die EBIT-Marge auf 14 Prozent (nach
7,7 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) war mit EUR 207,1 Mio.
um 84,2 Prozent und das Periodenergebnis mit EUR 162,1 Mio. um 91,1
Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg
um 84,6 Prozent auf EUR 5,98.

Die gute Geschäftsentwicklung führte in den ersten neun Monaten 2016
zu einer Verdoppelung des Cashflow aus der Betriebstätigkeit auf EUR
374,9 Mio. Neben dem sehr guten operativen Ergebnis war es vor allem
das erfolgreiche Management des Working Capital, das einen starken
Anstieg der Cash-Positionen ermöglichte. Dies resultierte in
verbesserten Bilanzkennzahlen: Die Nettofinanzverschuldung konnte per
Ende September 2016 auf EUR 64,2 Mio. (nach 327,9 Mio. Ende 2015)
zurückgeführt werden. Das Net Gearing reduzierte sich bis Ende
September 2016 von 26,9 Prozent auf 4,9 Prozent.

Die gute Bilanzstruktur unterstützt die Investitionen, die die
Lenzing Gruppe auf Basis der sCore TEN Strategie kürzlich in Angriff
genommen hat: Die Produktion der Spezialfasern wird derzeit an den
Standorten Heiligenkreuz, Lenzing und Grimsby mit einer
Investitionssumme von etwa EUR 100 Mio. um 35.000 Tonnen pro Jahr
erhöht. Zudem wird die Zellstoff-Produktion in Lenzing und Paskov bis
2019 um EUR 100 Mio. modernisiert und ausgebaut, wodurch zusätzliche
Kapazitäten von etwa 35.000 Tonnen pro Jahr geschaffen werden.

"Die Lenzing Gruppe setzt die sCore TEN Strategie mit großer
Disziplin um und die sehr gute Geschäftsentwicklung hat unsere
Bilanzstruktur weiter verbessert", sagt Stefan Doboczky,
Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. "Die vergangenen neun Monate
stärken unsere Zuversicht in die weitere Geschäftsentwicklung und
sind eine ausgezeichnete Basis für die Umsetzung unseres
ambitionierten Wachstumsprogramms."

Ausblick Das makroökonomische Umfeld bleibt vor allem aufgrund der
aktuellen politischen Entwicklungen volatil. Vor diesem Hintergrund
sollten sich die Rahmenbedingungen für Branchen, die holzbasierte
Cellulosefasern erzeugen und weiterverarbeiten, mittelfristig
freundlich entwickeln. Lenzing erwartet allerdings, dass die
Viscosepreise aufgrund saisonaler Effekte deutlich niedriger sein
werden, als zu den Preisspitzen im dritten Quartal. Unter der Annahme
eines unverändert positiven Umfeldes an den Fasermärkten und bei den
Wechselkursen wird die Lenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2016
exzellente Ergebnisse erzielen.

Wichtige Kennzahlen nach
IFRS, auf Konzernbasis

(in EUR Mio.) 01-09/2016 01-09/2015(1)
Umsatzerlöse 1.578,4 1.458,9
EBITDA (Betriebsergebnis 320,6 210,6
vor Abschreibungen)
EBITDA-Margein % 20,3 14,4
EBIT (Betriebsergebnis) 221,7 112,0
EBIT-Margein % 14,0 7,7
Periodenergebnis 162,1 84,8
CAPEX(2) 64,2 44,3

30.09.2016 31.12.2015(1)
Bereinigte 51,3 50,6
Eigenkapitalquote(3)in %
Trading Working Capital(4) 382,5 447,4
Mitarbeiter zum 6.140 6.127
Periodenende

1) Werte wurden teilweise angepasst (weitere Details entnehmen Sie
bitte den "Erläuterungen zu Finanzkennzahlen der Lenzing Gruppe",
abrufbar unter folgendem Link http://www.lenzing.com/Erlaeuterungen-F
inanzkennzahlen-Lenzing-Gruppe-2016-Q3). 2) Capital expenditures:
Entspricht dem Erwerb von immateriellen Anlagen und Sachanlagen laut
Konzern-Kapitalflussrechnung. 3) Prozent-Verhältnis bereinigtes
Eigenkapital zur Bilanzsumme. 4) Vorräte + Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen.

Foto Download:
https://mediadb.lenzing.com/pindownload/login.do?pin=DPFLR
PIN: DPFLR

Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Waltraud Kaserer
Vice President Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 (0) 7672 701-2713
mailto:w.kaserer@lenzing.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Lenzing AG

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