GRUNDWERT-FONDS steigert Vermietungsleistung um 40 Prozent, Ausschüttung bei 2,50 Euro pro Anteil / Schomberg: Institutionelle Anleger eröffnen neue Vertriebschancen / Ausblick für 2006 optimistisch

DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2005

Die DEGI, Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH, hat bis zum 30. November 2005 neue Mittel in Höhe von 178,3 Millionen Euro für ihre Offenen Immobilienfonds eingesammelt.

Der im Ausland investierende DEGI INTERNATIONAL und der neu aufgelegte Fonds DEGI GLOBAL BUSINESS verzeichnen Nettomittelzuflüsse in Höhe von 413,8 Millionen und 36 Millionen Euro. Der GRUNDWERT-FONDS verzeichnet im gleichen Zeitraum Nettomittelabflüsse von 271,5 Millionen Euro.

Die DEGI ist mit der Absatzleistung im Vergleich zu den Ergebnissen der Gesamtbranche zufrieden und führt das Vertriebsergebnis auf die Einbindung in die Vertriebsstruktur von Allianz Dresdner Global Investors zurück, da alle Absatzkanäle 2005 netto Mittel eingesammelt haben.

Aktives Portfoliomanagement nimmt einen immer größeren Stellenwert ein, entsprechend hat die DEGI seit Jahresbeginn 13 Transaktionen im Wert von rund 700 Millionen Euro durchgeführt. Dabei wurden sechs Immobilien gekauft und acht Objekte zum Teil deutlich über Verkehrswert veräußert.

GRUNDWERT-FONDS mit attraktivem Deutschlandportfolio

Der GRUNDWERT-FONDS konnte seinen Anlageerfolg per Ende des Geschäftsjahres 2004/2005 zum 30. September mit 2,0 Prozent p.a. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2,1 Prozent) stabil halten und weist damit im Vergleich zu anderen, auf deutsche Immobilien fokussierten Offenen Immobilienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Zum 30. November liegt die Performance bei 2,1 Prozent p.a.

Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2004/2005 beträgt 2,50 Euro pro Anteil und wird am 2. Januar 2006 ausgezahlt. Davon sind in Privatvermögen 1,2375 Euro (49,5 Prozent) und in Betriebsvermögen 1,2848 Euro (51,4 Prozent) steuerfrei.

Der GRUNDWERT-FONDS hat im September als bester Fonds in der Kategorie 'Offener Immobilienfonds mit dem Zielmarkt Deutschland' den Scope Award 2005 erhalten, da der Fonds nach Ansicht der unabhängigen Jury 'konsequent neu ausgerichtet' wurde und somit 'Anleger die Möglichkeit haben, in ein attraktives deutsches Immobilienportfolio zu investieren'.

Mehr Vermietungen – Stabilität durch aktives Portfoliomanagement

'Der GRUNDWERT-FONDS ist als ein auf Deutschland fokussiertes Europaprodukt richtig positioniert. Dafür sprechen insbesondere auch die aktuellen Vermietungserfolge des Fonds', sagt Bärbel Schomberg, Sprecherin der DEGI-Geschäftsführung.

Die Gesamtvermietungsleistung des GRUNDWERT-FONDS ist im letzten Geschäftsjahr bei ähnlicher Gesamtfläche des Immobilienbestands um rund 40 Prozent auf 128.900 Quadratmeter gestiegen. Im November 2005 hat die DEGI eine Anschlussvermietung über rund 56.000 Quadratmeter mit der Europäischen Zentralbank abschließen können.

Die konsequente Neuausrichtung des Fonds sei weiterhin notwendig, um ein zeitgemäßes stabilitätsorientiertes Immobilienprodukt anbieten zu können. 'Stabilität für die Anleger lässt sich nur durch kontinuierlichen Wandel im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements erzielen', so Schomberg. Die DEGI hat daher den Immobilienbestand weiter gestrafft und mit dem Erwerb einer Projektentwicklung in Rom den Ausbau des Europaanteils am Immobilienportfolio eingeleitet.

Volumen des DEGI INTERNATIONAL deutlich über einer Milliarde Euro

Der außerhalb Deutschlands investierende DEGI INTERNATIONAL hat 2005 sein Immobilienportfolio weiter diversifiziert. Dabei wurden fünf Objekte in Brüssel, Lissabon, Rom und mit Seoul erstmals an einem Standort in Asien erworben. Ein weiterer Ankauf in Lissabon steht kurz vor dem Abschluss.

Daneben nutzte das Fondsmanagement die günstige Nachfragesituation, um durch den Verkauf eines Objekts in Paris Gewinne zu realisieren. Für das kommende Jahr sind Investitionen im europäischen und außereuropäischen Ausland, insbesondere in Nordamerika, Südkorea und Japan geplant.

Die Rendite des Fonds hat sich trotz hoher liquider Mittel per 30. November mit 4,2 Prozent p.a. gegenüber 2004 (4,0 Prozent) verbessert. Das Fondsvermögen hat im laufenden Jahr die Milliardengrenze überschritten und liegt zum 30. November bei 1,29 Milliarden Euro.

DEGI GLOBAL BUSINESS kauft erstes Objekt in Frankreich

Neue Kundengruppen spricht die DEGI dezidiert mit ihrem am 1. November aufgelegten Fonds DEGI GLOBAL BUSINESS an. 'Mit dem Fokus auf institutionelle Anleger eröffnen wir uns neue Vertriebschancen und können unsere Kernkompetenzen Research, Portfoliomanagement und Immobilienverwaltung auf einer breiteren Basis einsetzen', sagt Bärbel Schomberg.

Der speziell an den Bedürfnissen institutioneller Anleger und vermögenden Privatkunden ausgerichtete Fonds hat inzwischen für rund 41 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen sein erstes Objekt erworben. Das Bürogebäude 'Le Gershwin' in Guyancourt im Großraum Paris verfügt über 11.350 Quadratmeter Bürofläche auf vier Obergeschossen sowie 469 Kfz-Stellplätze und ist bis ins nächste Jahrzehnt vollständig an drei Mieter, unter anderem BMW France, vermietet. Der Fonds hat die Gelder der Kunden erst unmittelbar vor Erwerb des Objekts abgerufen und gewährleistet so eine effiziente Liquiditätssteuerung.

Unabhängige Ratings honorieren Management- und Produktqualität

Die DEGI hat ihre Fonds und ihre Qualität als Immobilien-Manager von zwei unabhängigen Ratingagenturen bewerten lassen und dabei sehr gute und gute Noten erhalten.

Die Ratingagentur RCP & Partners in Verbindung mit DID Deutsche Immobilien Datenbank bewerten die DEGI im Immobilien-Manager als 'sehr gut' (2-). Im Portfolio-Rating schneiden der GRUNDWERT-FONDS mit 'gut' (3+) und der DEGI INTERNATIONAL mit 'sehr gut' (2) ab.

Scope gibt der Managementqualität der DEGI die Note A+ (sehr gut) und hebt das Rating des GRUNDWERT-FONDS auf BBB (gut) an. Er wird ebenso wie der DEGI INTERNATIONAL von Scope zum Kauf empfohlen.

Erholung der Immobilienmärkte für 2006 erwartet

Die DEGI sieht 2006 aufgrund von steigenden Flächenumsätzen positive Tendenzen für die meisten deutschen Immobilienmärkte. Getragen wird diese Entwicklung von einer weiteren Aufhellung der Konjunkturaussichten für Deutschland. Die anhaltende Nachfrage ausländischer Investoren nach deutschen Immobilien stimuliert den deutschen Immobilienmarkt zusätzlich.

Auf europäischer Ebene werden die meisten Immobilienmärkte 2006 ihre zyklischen Tiefpunkte überschreiten, sodass mit zusätzlicher Flächenvermietung gerechnet werden kann. Auch für die globalen Immobilienmärkte konstatiert die DEGI über alle regionalen Differenzierungen hinweg einen Aufwärtstrend.

Personelle Veränderungen zum Jahreswechsel

Mit Wirkung zum 1. Januar 2006 wird Thomas Linker (41) in die Geschäftsführung der DEGI eintreten. Er übernimmt die Gesamtverantwortung für den Vertrieb (Retail und Institutional) und das Marketing. Linker ist seit Dezember 2003 Generalbevollmächtigter der DEGI.

Darüber hinaus werden die bisherigen Doppelmandate der Geschäftsführungen der DEGI und der Allianz Immobilien GmbH aufgehoben. Bärbel Schomberg und Michael Determann werden ihre Geschäftsführungsmandate bei der Allianz Immobilien aufgeben und sich ausschließlich auf ihre Aufgaben in der DEGI-Geschäftsführung konzentrieren. Werner Oellers beendet sein Geschäftsführungsmandat bei der DEGI und fokussiert sich auf seine Aufgaben als Geschäftsführer bei der Allianz Immobilien.

Im Aufsichtsrat wird Joachim Faber, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sein Mandat zum 1. Januar 2006 an Markus Rieß, Vorsitzender der Geschäftsführung von Allianz Dresdner Global Investors, übergeben. Wolfgang Fink verlässt den Aufsichtsrat zum Jahreswechsel aus Altersgründen. An seine Stelle tritt Michael Korn, Stellvertretender Sprecher der dbi-Geschäftsführung. Michaela Eder von Grafenstein, Leiterin Group Real Estate der Dresdner Bank, ist seit März 2005 Mitglied im Aufsichtsrat.

Marc Savani
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